EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 129.25 89.78 39.47
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 15.10 23.62 -8.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.25 32.48 -10.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 318.04 325.05 -7.00
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.10 1.33 -2.43
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.23 0.84 -1.06
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 10.21 -1.13 11.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -1.59 1.48
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.44 -0.30 -2.14
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.21 1.02 2.18
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
    		 0.05 1.74 -1.69
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
    		 1.63 0.64 1.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.57 2.46 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.31 -0.17 -0.14
    ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 -62.63 -249.58 186.95
    435507174
    		 475.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 -30.71 13.78 -44.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.45 -20.18 36.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -132.08 -68.70 -63.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.67 7.62 -25.29
    เงินมัดจำ
    		 -8.19 -9.60 1.40
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.60 30.76 3.83
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.60 -5.20 -1.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.29 -0.75
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -2.82 -1.36 -1.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.62 0.02 1.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 289.63 423.20 -133.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -15.18 -31.87 16.69
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.45 391.33 -116.88
    		0.17 0.31 -0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 2.22 0.37 1.85
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -66.04 -79.37 13.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -21.59 -19.81 -1.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -85.10 -98.64 13.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,647.42 11.41 1,636.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,460.45 -11.41 -1,449.04
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -66.60 -66.60 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -247.90 -237.32 -10.57
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -48.00 -48.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -22.25 -26.58 4.34
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -197.78 -378.51 180.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.44 -85.82 77.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 142.79 228.60 -85.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 134.35 142.79 -8.44
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 3.17 2.96 0.21
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.53 3.39 2.14
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.06 0.04 0.02
    0.28
    		 0.00