EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
89.78 | 85.68 | 4.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
23.62 | 20.94 | 2.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.48 | 15.42 | 17.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
326.25 | 209.30 | 116.94 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.33 | -0.04 | 1.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.84 | -0.17 | 1.01 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.13 | -0.89 | -0.24 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.59 | -0.07 | -1.52 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.30 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.02 | -0.19 | 1.22 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลเพิ่มขึ้น
|
1.74 | 1.18 | 0.56 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
0.64 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.83 | -0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -0.22 | 0.05 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
249.58 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจลดลง
|
-249.58 | 0.00 | |
476971016
|
333.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
13.78 | -6.02 | 19.80 |
ลูกหนี้อื่น
|
-20.18 | -25.44 | 5.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.70 | -121.39 | 52.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.62 | -18.20 | 25.82 |
เงินมัดจำ
|
-10.80 | -39.17 | 28.37 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.76 | 197.97 | -167.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.20 | 37.24 | -42.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.02 | 0.26 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.36 | -1.06 | -0.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.80 | -0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
423.20 | 358.53 | 64.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-31.87 | -18.82 | -13.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.33 | 339.71 | 51.61 |
| 0.17 | 0.22 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.28 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-79.37 | -45.93 | -33.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.81 | -6.93 | -12.88 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 1.00 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.64 | -251.36 | 152.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-11.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-66.60 | -16.65 | -49.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-237.32 | -163.97 | -73.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-26.58 | -4.74 | -21.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-378.51 | -33.36 | -345.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-85.82 | 55.00 | -140.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
228.60 | 173.60 | 55.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
142.79 | 228.60 | -85.82 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2.96 | 3.11 | -0.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.39 | 1.19 | 2.20 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
zero
|
0.00 |