EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
85.68 | 54.78 | 30.90 |
ภาษีเงินได้
|
20.94 | 12.37 | 8.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.42 | 6.97 | 8.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
209.30 | 138.95 | 70.36 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-0.04 | 0.23 | -0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.17 | 0.13 | -0.30 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.89 | 3.41 | -4.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.07 | -0.06 | -0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.19 | -0.12 | -0.08 |
(กลับรายการ) คะแนนรางวัล
|
1.18 | -0.36 | 1.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.83 | 2.35 | 0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.48 | 0.26 |
333784212
|
218.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.02 | -6.38 | 0.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
-25.44 | -38.54 | 13.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-121.39 | 23.66 | -145.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.20 | -1.29 | -16.91 |
เงินมัดจำ
|
-39.17 | -8.32 | -30.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
197.97 | -206.44 | 404.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
37.24 | -5.83 | 43.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.63 | -0.60 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.06 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.80 | 0.02 | 0.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
358.53 | -24.34 | 382.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.82 | -13.14 | -5.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
339.71 | -37.48 | 377.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.28 | 0.16 | 0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-45.93 | -34.73 | -11.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.93 | -4.31 | -2.62 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
1.00 | 9.05 | -8.05 |
| 0.22 | 0.51 | -0.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-251.36 | -29.31 | -222.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-16.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-163.97 | -100.61 | -63.36 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-4.74 | -0.79 | -3.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.36 | -149.40 | 116.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
55.00 | -216.19 | 271.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
173.60 | 389.79 | -216.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
228.60 | 173.60 | 55.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3.11 | 1.73 | 1.38 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.19 | 0.64 | 0.56 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.03 | 0.05 | -0.02 |
zero
|
0.00 |