EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 54.78 77.55 -22.76
    ภาษีเงินได้
    		 12.37 18.43 -6.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.97 2.10 4.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 135.70 29.60 106.11
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.25 2.83 0.42
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 0.23 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.13 0.00
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.41 -3.87 7.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.13 0.07
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.12 0.94 -1.06
    กลับรายการคะแนนรางวัล
    		 -0.36 -1.39 1.04
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.35 3.42 -1.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.48 -0.54 0.06
    218171295
    		 130.89
    ลูกหนี้การค้า
    		 -6.38 -3.25 -3.13
    ลูกหนี้อื่น
    		 -38.54 21.51 -60.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.66 -9.14 32.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.29 -0.81 -0.48
    เงินมัดจำ
    		 -8.32 -6.48 -1.84
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -206.44 -42.13 -164.31
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -5.83 1.46 -7.29
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.63 -0.17 0.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.19 0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -24.34 91.12 -115.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.14 -19.92 6.78
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -37.48 71.21 -108.69
    		0.51 0.58 -0.07
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.16 0.24 -0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -34.73 -33.42 -1.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.31 -3.70 -0.60
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.05 -2.61 11.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -29.31 -38.91 9.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -100.61 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -48.00 -125.00 77.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -0.79 -2.10 1.31
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -149.40 252.96 -402.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -216.19 285.26 -501.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 389.79 104.53 285.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 173.60 389.79 -216.19
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.73 1.17 0.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.64 0.68 -0.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.05 12.60 -12.55
    zero
    		 0.00