EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 77.55 82.42 -4.87
    ภาษีเงินได้
    		 18.43 14.68 3.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.10 1.97 0.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 29.60 25.73 3.86
    (กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.03 0.03 -0.07
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.20 1.20 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.83 2.27 0.56
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -3.87 15.36 -19.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 -0.13 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.94 0.11 0.83
    กลับรายการคะแนนรางวัล
    		 -1.39 -3.63 2.24
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78 0.03 0.75
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.42 1.21 2.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.54 -0.42 -0.12
    130887175
    		 142.73
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.25 -21.22 17.97
    ลูกหนี้อื่น
    		 21.51 -13.22 34.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.14 -123.61 114.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -4.81 4.01
    เงินมัดจำ
    		 -6.48 -3.24 -3.24
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -42.13 187.32 -229.45
    เจ้าหนี้อื่น
    		 1.46 1.74 -0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.15 -0.01
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 -0.56 -1.18 0.62
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.99 0.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 91.12 163.38 -72.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.92 -18.93 -0.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 71.21 144.45 -73.24
    		0.58 0.42 0.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.24 1.16 -0.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -33.42 -43.33 9.92
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.70 -10.37 6.67
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -2.61 -10.05 7.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -38.91 -51.12 12.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 220.27 150.83 69.44
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -220.27 -150.83 -69.44
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นทุน
    		 380.06 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -125.00 -41.20 -83.80
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -2.10 -1.97 -0.13
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 252.96 -43.17 296.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 285.26 50.16 235.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 104.53 54.38 50.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 389.79 104.53 285.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 1.17 6.59 -5.42
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.68 0.71 -0.04
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 12.60 0.00
    zero