EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
82.42 | 63.35 | 19.07 |
ภาษีเงินได้
|
14.68 | 15.96 | -1.28 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.97 | 2.05 | -0.08 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.43 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.73 | 27.87 | -2.14 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | -0.03 | 0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.27 | 2.00 | 0.27 |
ประมาณการต้นทุนการรื้อถอนเพิ่มขึ้น
|
2.48 | 1.42 | 1.06 |
กลับรายการประมาณการต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.00 | -0.56 | -0.44 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
15.36 | 3.24 | 12.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.21 | -0.09 |
กลับรายการคะแนนรางวัล
|
-3.63 | -1.96 | -1.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.54 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 1.03 | 0.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.31 | -0.11 |
144,205,966.18
|
120.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-21.22 | -3.24 | -17.98 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13.22 | -23.27 | 10.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-123.61 | -38.85 | -84.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.81 | 5.30 | -10.11 |
เงินมัดจำ
|
-3.24 | -6.09 | 2.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
187.32 | -30.55 | 217.87 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.74 | 2.19 | -0.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.14 | -0.29 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-1.18 | -1.19 | 0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -2.64 | 2.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
165.86 | 22.27 | 143.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.93 | -5.92 | -13.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.92 | 16.35 | 130.57 |
| 0.42 | 0.32 | 0.11 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.65 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.82 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-45.81 | -39.66 | -6.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.37 | -1.58 | -8.80 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.00 | 30.00 | -5.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | -30.00 | 5.00 |
เงินสดรับจากเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
10.41 | 3.49 | 6.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
-10.05 | -0.89 | -9.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.59 | -37.50 | -16.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
150.83 | 30.15 | 120.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-150.83 | -40.15 | -110.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | 115.97 | -70.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | -116.94 | 71.94 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-41.20 | -10.30 | -30.90 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-1.97 | -2.05 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.17 | -28.77 | -14.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.16 | -49.92 | 100.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54.38 | 104.30 | -49.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
104.53 | 54.38 | 50.16 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
6.59 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.71 | 0.00 | |
zero
|