EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 67.54 59.00 8.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.77 14.88 1.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 29.13 20.64 8.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 247.14 238.43 8.71
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 1.44 -1.58
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.07 -0.57 0.50
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 15.42 4.54 10.89
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.31 -0.14 -1.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -0.10 1.17 -1.27
    รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
    		 -2.17 -2.97 0.80
    ประมาณการต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
    		 -0.01 1.34 -1.35
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.86 2.03 0.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.20 -0.22 0.02
    เงินปันผลรับ
    		 0.00
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 0.00 0.00
    ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
    		 0.00 0.00
    374,849.99
    		 339.55
    ลูกหนี้การค้า
    		 -11.96 -22.85 10.90
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.25 1.49 -47.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.15 -25.40 12.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.26 9.96 -2.70
    เงินมัดจำ
    		 0.37 -24.42 24.79
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -219.23 -22.49 -196.74
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.76 15.48 0.28
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.74 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.64 2.80 -2.17
    จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
    		 0.01 -2.88 2.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.02 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 107.68 271.25 -163.57
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -29.92 -20.01 -9.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.76 251.23 -173.48
    		0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.12 0.26 -0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 -87.49 -76.32 -11.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -28.25 -20.68 -7.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.51 -2.50 5.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -112.91 -99.02 -13.89
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,448.66 1,255.33 1,193.32
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,160.28 -1,041.92 -1,118.36
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -49.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -174.89 -186.90 12.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -96.00 -108.00 12.00
    ต้นทุนทางการเงินจ่าย
    		 -29.13 -20.64 -8.49
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.65 -152.08 140.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -46.81 0.14 -46.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 177.45 134.35 43.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
    		 130.64 134.48 -3.84
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
    		 0.56 8.36 -7.81
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.24 1.71 -0.46
    เจ้าหนี้จากสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 223.82 98.67 125.15