EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
41.87 | 35.67 | 6.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.38 | 9.11 | 1.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.60 | 14.01 | 5.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
168.38 | 159.49 | 8.89 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.13 | 1.48 | -1.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.07 | -0.57 | 0.63 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
14.48 | 1.49 | 12.99 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.09 | 0.04 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
|
-1.34 | -2.31 | 0.97 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอน (กลับรายการ)
|
-0.32 | 0.21 | -0.54 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.35 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.22 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
254524
|
219.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
4.02 | -0.22 | 4.24 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.51 | 9.97 | -25.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-69.54 | -62.27 | -7.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.57 | 8.71 | -3.15 |
เงินมัดจำ
|
2.90 | -22.94 | 25.85 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.73 | 163.96 | -235.69 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.21 | 13.43 | 4.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.39 | -0.11 |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
0.32 | -0.99 | 1.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 0.01 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
128.39 | 329.61 | -201.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-23.62 | -16.42 | -7.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.77 | 313.19 | -208.43 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.08 | 0.17 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-75.20 | -44.97 | -30.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.62 | -15.76 | 6.14 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.50 | 0.00 | 2.50 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-82.05 | -60.34 | -21.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,460.43 | 529.92 | 930.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,297.97 | -566.88 | -731.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -33.30 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-120.51 | -125.79 | 5.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.00 | -84.00 | 12.00 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-19.60 | -14.01 | -5.60 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.66 | -294.06 | 244.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.94 | -41.21 | 14.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
177.45 | 134.35 | 43.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
150.50 | 93.14 | 57.36 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
2.39 | 2.45 | -0.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.96 | 2.52 | -0.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
134.70 | 71.74 | 62.96 |