EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPW 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
24.74 | 24.61 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.13 | 6.18 | -0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.15 | 7.01 | 3.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
87.88 | 80.83 | 7.05 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | ||
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | -0.68 | 0.67 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
7.35 | 6.41 | 0.94 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.00 | -0.03 |
รายได้รอตัดบัญชีคะแนนรางวัลลดลง
|
-0.59 | -1.70 | 1.10 |
ประมาณการต้นทุนรื้อถอน
|
0.07 | 0.21 | -0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.68 | 0.68 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | ||
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลกำไรจากการกลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
136299
|
123.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-3.07 | -9.91 | 6.85 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.25 | 1.95 | -52.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-112.50 | -22.56 | -89.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | 4.10 | -8.97 |
เงินมัดจำ
|
1.74 | -0.91 | 2.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.66 | -108.02 | 145.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 1.49 | -1.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.77 | 0.38 | 0.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนการรื้อถอน
|
-0.07 | -0.21 | 0.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
4.62 | -10.05 | 14.67 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3.47 | -4.00 | 0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.15 | -14.04 | 15.20 |
| 320.65 | 559.29 | -238.65 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-38.20 | -5.63 | -32.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.05 | -10.80 | 5.75 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
2.50 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-40.71 | -16.42 | -24.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-540.00 | -252.61 | -287.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -16.65 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.52 | -63.35 | -0.17 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10.15 | -7.01 | -3.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.37 | -18.97 | -35.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงขึ้นสุทธิ
|
-93.92 | -49.44 | -44.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
177.45 | 134.35 | 43.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
83.52 | 84.91 | -1.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
8.44 | 2.59 | 5.84 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.81 | 2.00 | -0.19 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.06 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 |