EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,925.38 1,564.12 361.27
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 151.09 183.87 -32.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 5,617.38 5,486.29 131.09
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 459.86 590.79 -130.93
    ส่วนของสิทธิการเช่าที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 30.10 31.69 -1.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 550.68 632.66 -81.97
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 8,734.50 8,489.41 245.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 11,035.25 11,266.34 -231.10
    ที่ดินที่ถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 135.50 135.50 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 562.92 615.68 -52.76
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 167.38 167.38 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 38.84 41.62 -2.78
    เงินมัดจำ
    		 11.93 43.73 -31.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,951.81 12,270.25 -318.43
    รวมสินทรัพย์
    		 20,686.31 20,759.66 -73.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,214.75 564.85 649.90
    กิจการอื่น
    		 9,663.41 10,199.41 -536.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 9,663.41 10,199.41 -536.00
    เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 69.88 71.09 -1.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 236.01 558.84 -322.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 306.26 210.19 96.07
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 435.77 544.08 -108.31
    อื่น ๆ
    		 84.54 184.74 -100.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 12,010.62 12,333.19 -322.57
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 108.08 92.22 15.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 39.59 40.34 -0.75
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 147.67 132.57 15.10
    รวมหนี้สิน
    		 12,158.28 12,465.75 -307.47
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,290.15 3,290.15 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 240.00 240.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,597.87 2,363.75 234.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,528.02 8,293.90 234.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 20,686.31 20,759.66 -73.35
    รายได้จากการขาย
    		 72,139.40 62,099.44 10,039.96
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,477.57 1,490.99 -13.42
    รายได้อื่น
    		 693.32 343.77 349.54
    รวมรายได้
    		 74,310.28 63,934.20 10,376.08
    ต้นทุนขาย
    		 67,286.01 57,916.72 9,369.29
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 4,535.26 4,167.88 367.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 11.88 11.83 0.05
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 71,833.15 62,096.44 9,736.72
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,477.13 1,837.76 639.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -32.87 -5.02 -27.85
    ภาษีเงินได้
    		 -770.13 -541.14 -228.99
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,674.12 1,291.60 382.52
    		649.90 500.30 149.60
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 2,400.00 3,290.15 -890.15
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,400.00 3,290.15 -890.15
    กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
    		 2,444.25 1,832.74 611.51
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 883.78 683.41 200.38
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -108.13 1.24 -109.36
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -168.75 0.00
    สำรองผลขาดทุนจากการจำหน่ายอาคาร
    		 2.39 0.00
    สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 37.30 25.14 12.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -1.27 22.53 -23.80
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 0.16 -0.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 -362.18 -1,311.42 949.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 66.69 -338.13 404.82
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -278.79 927.06 -1,205.85
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -90.28 74.98 -165.25
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,500.72 1,882.91 617.82
    การรับดอกเบี้ย
    		 14.30 61.99 -47.69
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.29 -4.51 -24.78
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -669.42 -560.78 -108.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,816.32 1,379.61 436.70
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,126.24 -3,429.00 2,302.76
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -12.72 -16.87 4.15
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 258.60 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 216.71 4.13 212.59
    เงินมัดจำรับสุทธิ
    		 -1.30 -5.46 4.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -664.95 -3,447.20 2,782.25
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,440.00 -1,740.00 300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -790.10 -1,239.70 449.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 361.27 -3,307.28 3,668.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 1,564.12 4,871.40 -3,307.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 1,925.38 1,564.12 361.27
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 32.82 363.77 -330.96
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 8.93 2.05 6.88