EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,564.12 | 4,871.40 | -3,307.28 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
183.87 | 207.91 | -24.05 |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.16 | -0.16 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
5,486.29 | 4,200.01 | 1,286.28 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
590.79 | 350.85 | 239.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
|
632.66 | 289.21 | 343.45 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
8,457.72 | 9,919.54 | -1,461.82 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
11,913.70 | 8,970.70 | 2,943.00 |
ที่ดินที่ถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
|
135.50 | 135.50 | 0.00 |
ค่าความนิยม - สุทธิ
|
167.38 | 177.23 | -9.85 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
|
41.62 | 39.22 | 2.40 |
เงินมัดจำ
|
43.73 | 40.41 | 3.32 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
12,301.93 | 9,363.05 | 2,938.88 |
รวมสินทรัพย์
|
20,759.66 | 19,282.59 | 1,477.06 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
564.85 | 64.55 | 500.30 |
กิจการอื่น
|
10,199.41 | 9,272.35 | 927.06 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
10,199.41 | 9,272.35 | 927.06 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.09 | 68.69 | 2.40 |
เจ้าหนี้อื่น
|
558.84 | 335.33 | 223.51 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
210.19 | 229.52 | -19.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
544.08 | 341.75 | 202.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
2.73 | 37.90 | -35.17 |
อื่น ๆ
|
182.00 | 71.86 | 110.14 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
12,333.19 | 10,421.95 | 1,911.24 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
92.22 | 75.86 | 16.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.34 | 42.48 | -2.14 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
132.57 | 118.35 | 14.22 |
รวมหนี้สิน
|
12,465.75 | 10,540.29 | 1,925.46 |
ทุนจดทะเบียน
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,290.15 | 3,290.15 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,363.75 | 2,812.15 | -448.40 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,293.90 | 8,742.30 | -448.40 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
20,759.66 | 19,282.59 | 1,477.06 |
รายได้จากการขาย
|
62,099.44 | 55,530.56 | 6,568.88 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,490.99 | 1,478.81 | 12.18 |
รายได้อื่น
|
343.77 | 397.43 | -53.65 |
รวมรายได้
|
63,934.20 | 57,406.80 | 6,527.40 |
ต้นทุนขาย
|
57,916.72 | 52,208.93 | 5,707.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
4,167.88 | 3,477.90 | 689.98 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
11.83 | 8.04 | 3.79 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
62,096.44 | 55,694.87 | 6,401.57 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,837.76 | 1,711.93 | 125.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.02 | -3.32 | -1.70 |
ภาษีเงินได้
|
-541.14 | -485.46 | -55.68 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,291.60 | 1,223.15 | 68.46 |
กำไรสุทธิสำหรับปี - ก่อนรายการปรับปรุง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิสำหรับปี - หลังรายการปรับปรุง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
| 500.30 | 11.04 | 489.27 | |
ยอดคงเหลือต้นปี - ก่อนรายการปรับปรุง
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
ยอดคงเหลือต้นปี - หลังรายการปรับปรุง
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
กำไรสุทธิ
|
1,291.60 | 1,223.15 | 68.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
683.41 | 633.32 | 50.09 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 1.83 | -0.60 |
สำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
25.14 | 24.63 | 0.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.53 | -28.68 | 51.21 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.16 | 0.31 | -0.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,311.42 | -176.51 | -1,134.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-337.33 | 315.96 | -653.29 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
927.06 | 280.92 | 646.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.14 | 4.13 | 106.01 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,379.61 | 2,307.37 | -927.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,429.00 | -469.88 | -2,959.11 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-16.87 | -27.16 | 10.30 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.13 | 4.03 | 0.10 |
เงินมัดจำรับสุทธิ
|
-5.46 | 2.52 | -7.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-3,447.20 | -165.64 | -3,281.55 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-1,740.00 | -1,320.00 | -420.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,239.70 | -1,308.96 | 69.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,307.28 | 832.76 | -4,140.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
4,871.40 | 4,038.63 | 832.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
1,564.12 | 4,871.40 | -3,307.28 |
ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
|
4.51 | 3.31 | 1.20 |
ภาษีเงินได้จ่ายในระหว่างปี
|
560.78 | 473.32 | 87.46 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
363.77 | 181.87 | 181.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.05 | 5.49 | -3.43 |