EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,871.40 4,038.63 832.76
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 207.91 180.83 27.08
    เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.16 0.47 -0.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 4,200.01 4,048.13 151.88
    ส่วนลดรับค้างรับ
    		 350.85 342.43 8.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 289.21 591.69 -302.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 9,919.54 9,527.04 392.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,970.70 9,044.57 -73.87
    ที่ดินที่ถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
    		 135.50 143.66 -8.16
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 177.23 187.08 -9.85
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - สุทธิ
    		 39.22 18.61 20.60
    เงินมัดจำ
    		 40.41 46.98 -6.58
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,363.05 9,440.91 -77.85
    รวมสินทรัพย์
    		 19,282.59 18,967.95 314.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 64.55 53.51 11.04
    กิจการอื่น
    		 9,272.35 8,991.43 280.92
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 9,272.35 9,068.24 204.11
    เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 68.69 69.03 -0.34
    เจ้าหนี้อื่น
    		 335.33 250.51 84.82
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 229.52 217.38 12.14
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 341.75 280.58 61.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 37.90 1.77 36.13
    อื่น ๆ
    		 71.86 67.73 4.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 10,421.95 10,008.75 413.20
    สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 75.86 73.50 2.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 42.48 46.55 -4.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 118.35 120.04 -1.70
    รวมหนี้สิน
    		 10,540.29 10,128.79 411.50
    ทุนจดทะเบียน
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 2,400.00 2,400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 3,290.15 3,290.15 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 240.00 240.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,812.15 2,909.00 -96.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,742.30 8,839.15 -96.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 19,282.59 18,967.95 314.65
    รายได้จากการขาย
    		 55,530.56 50,418.09 5,112.47
    รายได้ค่าบริการ
    		 1,478.81 1,502.67 -23.86
    รายได้อื่น
    		 397.43 373.89 23.53
    รวมรายได้
    		 57,406.80 52,294.65 5,112.15
    ต้นทุนขาย
    		 52,208.93 47,396.03 4,812.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 3,477.90 3,280.04 197.86
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 8.04 6.20 1.84
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 55,694.87 50,682.27 5,012.60
    กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,711.93 1,612.38 99.55
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.32 -2.66 -0.66
    ภาษีเงินได้
    		 -485.46 -473.25 -12.21
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,223.15 1,136.47 86.68
    		11.04 53.51 -42.48
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 2,400.00 3,290.15 -890.15
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 2,400.00 3,290.15 -890.15
    กำไรสุทธิ
    		 1,223.15 1,136.47 86.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 633.32 642.51 -9.19
    สำรองเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
    		 8.16 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.83 -0.90 2.73
    สำรอง (โอนกลับ) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
    		 24.63 -60.02 84.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -28.68 -128.10 99.42
    เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.31 -0.47 0.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -176.51 -85.17 -91.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 315.96 -73.39 389.35
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 280.92 864.09 -583.17
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -76.81 -6.53 -70.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.13 -16.92 21.05
    เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,307.37 2,230.42 76.95
    (ซื้อ)/เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น สุทธิ
    		 324.86 -275.42 600.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -469.88 -619.48 149.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -27.16 -17.21 -9.95
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.03 10.33 -6.30
    เงินมัดจำรับสุทธิ
    		 2.52 23.50 -20.99
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -165.64 -1,075.20 909.56
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
    		 -1,320.00 -1,620.00 300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,308.96 -1,566.49 257.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 832.76 -411.26 1,244.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
    		 4,038.63 4,449.90 -411.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
    		 4,871.40 4,038.63 832.76
    ดอกเบี้ยจ่ายในระหว่างปี
    		 3.31 2.80 0.51
    ภาษีเงินได้จ่ายในระหว่างปี
    		 473.32 510.20 -36.87
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 181.87 105.99 75.87
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นโดยที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 5.49 2.33 3.15