EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4,449.90 | 3,711.69 | 738.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
49.44 | 100.00 | -50.56 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
56.44 | 34.69 | 21.75 |
เงินทดรองจ่ายและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.12 | -0.11 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
3,902.94 | 3,335.82 | 567.12 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
317.54 | 254.98 | 62.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
519.42 | 138.45 | 380.96 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
9,295.68 | 7,575.75 | 1,719.93 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
9,054.21 | 8,415.52 | 638.69 |
ที่ดินที่ถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อการพัฒนาในอนาคต - สุทธิ
|
143.66 | 143.66 | 0.00 |
เงินมัดจำ
|
45.00 | 39.71 | 5.29 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
9,242.87 | 8,598.90 | 643.97 |
รวมสินทรัพย์
|
18,538.56 | 16,174.65 | 2,363.91 |
กิจการอื่น
|
8,127.34 | 6,477.12 | 1,650.23 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
83.34 | 55.58 | 27.76 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
8,210.68 | 6,532.70 | 1,677.98 |
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.81 | 62.38 | 0.44 |
เจ้าหนี้อื่น
|
280.72 | 243.27 | 37.45 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
247.20 | 197.91 | 49.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
231.35 | 177.46 | 53.88 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
1.58 | 30.67 | -29.08 |
อื่น ๆ
|
84.65 | 89.34 | -4.69 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
9,118.99 | 7,333.73 | 1,785.26 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
75.82 | 69.40 | 6.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
21.06 | 15.69 | 5.37 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
96.88 | 85.09 | 11.78 |
รวมหนี้สิน
|
9,215.87 | 7,418.82 | 1,797.05 |
ทุนจดทะเบียน
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,290.15 | 3,290.15 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,392.53 | 2,825.68 | 566.86 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,322.69 | 8,755.83 | 566.86 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,538.56 | 16,174.65 | 2,363.91 |
รายได้จากการขาย
|
44,670.38 | 39,249.28 | 5,421.10 |
รายได้ค่าบริการ
|
1,281.57 | 1,076.20 | 205.37 |
รายได้อื่น
|
305.67 | 293.92 | 11.75 |
รวมรายได้
|
46,257.62 | 40,619.40 | 5,638.22 |
ต้นทุนขาย
|
41,857.46 | 36,833.20 | 5,024.26 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
2,808.63 | 2,511.13 | 297.50 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.28 | 4.66 | 0.62 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
44,671.37 | 39,348.99 | 5,322.38 |
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
|
1,586.26 | 1,270.41 | 315.84 |
ภาษีเงินได้
|
-479.40 | -326.12 | -153.27 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,106.86 | 944.29 | 162.57 |
| -13.76 | -42.19 | 28.43 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,400.00 | 3,290.15 | -890.15 |
กำไรสุทธิ
|
1,106.86 | 944.29 | 162.57 |
ค่าเสื่อมราคา
|
576.56 | 549.21 | 27.35 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.03 | -4.05 | 1.03 |
การตั้งสำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
43.52 | 2.55 | 40.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
-22.78 | -12.98 | -9.81 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.11 | -0.11 | 0.22 |
สินค้าคงเหลือ
|
-610.64 | -496.32 | -114.32 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
1,650.23 | -183.33 | 1,833.55 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.76 | 7.57 | 20.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.69 | -7.18 | 2.49 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,344.49 | 815.79 | 1,528.70 |
(ซื้อ)/ เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว สุทธิ
|
50.56 | -100.00 | 150.56 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,125.43 | -594.14 | -531.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.51 | 8.69 | -0.18 |
เงินมัดจำรับ(จ่าย) สุทธิ
|
0.08 | 0.68 | -0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,066.28 | -684.78 | -381.50 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-540.00 | -1,140.00 | 600.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-540.00 | -1,140.00 | 600.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
738.21 | -1,008.99 | 1,747.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
3,711.69 | 4,720.68 | -1,008.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
4,449.90 | 3,711.69 | 738.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายในระหว่างปี
|
430.11 | 271.55 | 158.56 |