EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
|
1,032.20 | 1,607.66 | -575.47 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
3,412.31 | 2,804.43 | 607.89 |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ
|
21.21 | 11.09 | 10.12 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
|
2,929.39 | 2,870.59 | 58.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
323.83 | 340.55 | -16.72 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
7,718.96 | 7,634.35 | 84.61 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
|
9,152.18 | 9,500.37 | -348.19 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือเพื่อการพัฒนาในอนาคต สุทธิ
|
143.66 | 143.66 | 0.00 |
เงินมัดจำ
|
52.69 | 44.23 | 8.47 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
9,348.54 | 9,688.26 | -339.72 |
รวมสินทรัพย์
|
17,067.50 | 17,322.61 | -255.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6,958.94 | 7,368.03 | -409.09 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
66.63 | 86.84 | -20.21 |
เจ้าหนี้อื่น
|
170.74 | 484.04 | -313.29 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
153.44 | 197.87 | -44.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
197.02 | 251.87 | -54.85 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
84.74 | 57.19 | 27.55 |
อื่น ๆ
|
63.15 | 85.20 | -22.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
7,694.67 | 8,531.04 | -836.37 |
สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
|
221.89 | 206.05 | 15.84 |
หนี้สินอื่น
|
0.97 | 1.04 | -0.07 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
222.85 | 207.09 | 15.77 |
รวมหนี้สิน
|
7,917.52 | 8,738.13 | -820.61 |
ทุนจดทะเบียน
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
3,290.15 | 3,290.15 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,219.82 | 2,654.33 | 565.49 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,149.97 | 8,584.48 | 565.49 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
17,067.50 | 17,322.61 | -255.12 |
รายได้จากการขาย
|
38,242.82 | 37,807.61 | 435.21 |
รายได้ค่าบริการ
|
836.87 | 785.50 | 51.36 |
รายได้อื่น
|
406.82 | 291.11 | 115.70 |
รวมรายได้
|
39,486.50 | 38,884.23 | 602.28 |
ต้นทุนขาย
|
35,099.28 | 34,445.10 | 654.18 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
2,991.33 | 2,990.22 | 1.11 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.05 | -0.05 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.08 | 3.34 | 0.74 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
38,094.69 | 37,438.70 | 655.99 |
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้
|
1,391.81 | 1,445.52 | -53.71 |
ภาษีเงินได้
|
-406.32 | -418.02 | 11.70 |
กำไรสุทธิก่อนรายได้ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย
|
985.49 | 1,027.50 | -42.01 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
985.49 | 1,027.50 | -42.01 |
| 27.55 | 20.19 | 7.36 | |
ยอดยกมาต้นปี
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-420.00 | -300.00 | -120.00 |
กำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้วปลายปี
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรปลายปี
|
3,219.82 | 2,654.33 | 565.49 |
กำไรสุทธิ
|
985.49 | 1,027.50 | -42.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
756.06 | 733.94 | 22.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.76 | -1.19 | -2.57 |
สำรองเผื่อสินค้าล้าสมัยและสูญหาย
|
-11.84 | 9.85 | -21.69 |
ลูกหนี้การค้า
|
-10.23 | -7.04 | -3.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.97 | -109.28 | 62.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.05 | 4.51 | -26.55 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
854.29 | 2,109.69 | -1,255.40 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-158.08 | -200.00 | 41.92 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-418.45 | -1,391.49 | 973.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
201.18 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
24.34 | 3.58 | 20.76 |
เงินมัดจำรับ(จ่าย)
|
-8.47 | -4.83 | -3.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-359.47 | -1,592.74 | 1,233.27 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-420.00 | -300.00 | -120.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-420.00 | -300.00 | -120.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
74.82 | 216.95 | -142.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปี
|
4,210.50 | 3,993.55 | 216.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายปี
|
4,285.32 | 4,210.50 | 74.82 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
1,032.20 | 1,607.66 | -575.47 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เทียบเท่าเงินสด)
|
3,253.12 | 2,602.83 | 650.29 |
4285317350
|
4,210.50 | ||
เทียบเท่าเงินสด
|
3,253.12 | 2,602.83 | 650.29 |
ไม่เทียบเท่าเงินสด
|
159.19 | 201.59 | -42.40 |
3412313119
|
2,804.43 | ||
ภาษีเงินได้จ่าย
|
450.85 | 515.17 | -64.32 |