EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,775.52 | 6,588.32 | 187.20 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,547.08 | 1,488.71 | 58.37 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7,217.25 | 7,305.05 | -87.80 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2,987.95 | 2,880.65 | 107.30 |
นอกจากค่าความนิยม
|
1,241.36 | 1,406.82 | -165.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-188.79 | -277.61 | 88.82 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,036.27 | 4,297.22 | -260.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,929.28 | 1,907.60 | 21.68 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
96.01 | 11.62 | 84.38 |
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.53 | 179.66 | -189.19 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-178.10 | -305.49 | 127.39 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
71.27 | 101.15 | -29.89 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-420.04 | -495.69 | 75.65 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.50 | 4.16 | 1.35 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.18 | -1.65 | 14.83 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-71.09 | -73.13 | 2.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
181.60 | 304.82 | -123.21 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
40.83 | -103.57 | 144.40 |
25275564
|
25,218.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
11.08 | 119.60 | -108.53 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-633.76 | -487.13 | -146.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.09 | 395.84 | -396.93 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,038.91 | 1,153.03 | -114.12 |
รายได้ค้างรับ
|
666.30 | -19.08 | 685.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.97 | -2.64 | 11.61 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-369.78 | -3.40 | -366.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-835.56 | -159.09 | -676.47 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-6,991.34 | -10,505.74 | 3,514.40 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-330.22 | -439.99 | 109.77 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-49.51 | -1,023.68 | 974.17 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.03 | 304.93 | -300.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,044.70 | -5.18 | 1,049.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
250.75 | 37.67 | 213.07 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-67.38 | -19.82 | -47.57 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-46.76 | -34.71 | -12.05 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-107.65 | -609.82 | 502.17 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.20 | |
จ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-8.75 | -5.89 | -2.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.11 | -11.66 | 5.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,852.39 | 13,908.10 | 4,944.29 |
| 1,380.63 | 1,168.65 | 211.98 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2,183.78 | -2,196.87 | 13.09 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,891.50 | -2,473.98 | -417.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,964.65 | 9,484.61 | 4,480.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
310.02 | 398.72 | -88.70 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1,840.23 | -2,800.54 | 960.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.13 | 0.37 | -0.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,574.64 | -8,289.64 | -1,285.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
88.48 | 36.62 | 51.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-292.36 | -309.21 | 16.85 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
27.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6,896.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-118.76 | -171.21 | 52.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -17.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.36 | -160.35 | 146.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,677.18 | -12,481.38 | -7,195.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
9,495.23 | 6,677.88 | 2,817.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
17,431.43 | 8,987.19 | 8,444.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,000.00 | -9,848.40 | -151.60 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,001.73 | 1.08 | 4,000.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -89.33 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-10,834.33 | -3,216.80 | -7,617.53 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5,093.31 | -5,424.23 | 330.92 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-7,403.64 | -6,030.79 | -1,372.86 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.43 | -3.94 | -12.49 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | 0.39 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
72.13 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,347.18 | -8,946.94 | 6,599.76 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-8,059.72 | -11,943.71 | 3,883.99 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
82.64 | 57.48 | 25.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,977.09 | -11,886.23 | 3,909.15 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,460.84 | 31,707.29 | -12,246.45 |
ณ วันที่ 30 กันยายน
|
11,483.75 | 19,821.05 | -8,337.31 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
2,171.70 | 2,825.88 | -654.18 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-61.08 | -25.34 | -35.74 |
หัก - ต้นทุนการกู้ยืม
|
-270.39 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
1,840.23 | 2,800.54 | -960.31 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
914.16 | 790.89 | 123.27 |