EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
4,922.17 | 4,640.55 | 281.62 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1,022.56 | 968.54 | 54.02 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4,785.37 | 4,851.85 | -66.48 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,943.64 | 1,915.25 | 28.40 |
นอกจากค่าความนิยม
|
831.02 | 901.23 | -70.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-136.44 | -202.05 | 65.62 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,825.68 | 2,863.54 | -37.87 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,406.08 | 1,427.74 | -21.67 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
41.19 | 24.23 | 16.96 |
อนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.11 | -69.20 | 98.31 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-173.56 | -211.70 | 38.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
52.82 | 61.07 | -8.24 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-249.71 | -322.74 | 73.03 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.32 | 1.66 | 0.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
21.82 | 0.37 | 21.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-69.36 | -27.32 | -42.03 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
120.73 | 139.11 | -18.38 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -93.34 | 92.30 |
17374405
|
16,868.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
161.32 | 212.77 | -51.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-714.37 | -774.73 | 60.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-419.36 | 1,711.68 | -2,131.04 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,165.95 | 1,447.85 | -281.90 |
รายได้ค้างรับ
|
41.84 | 70.81 | -28.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.84 | -70.10 | 78.94 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-232.61 | -6.68 | -225.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.94 | -35.69 | 11.75 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-8,688.70 | -12,180.17 | 3,491.47 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-241.35 | -998.17 | 756.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-270.95 | -1,027.62 | 756.67 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
72.68 | 105.53 | -32.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
403.58 | -280.80 | 684.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
227.77 | -55.34 | 283.12 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-68.90 | -18.06 | -50.84 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-108.89 | -4.65 | -104.24 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-63.35 | -69.85 | 6.51 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 6.20 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.21 | -2.59 | -0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.74 | -13.32 | 19.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,626.52 | 4,885.82 | 3,740.69 |
| 844.17 | 767.34 | 76.83 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,714.13 | -1,713.36 | -0.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,783.56 | -1,783.70 | 0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,234.09 | 1,581.81 | 3,652.28 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
183.28 | 272.80 | -89.52 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-793.82 | -2,632.28 | 1,838.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.07 | 0.31 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,013.14 | -5,811.75 | -201.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
38.41 | 32.17 | 6.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-291.90 | -308.30 | 16.40 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
27.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.05 | -91.50 | 18.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.36 | -160.35 | 146.99 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,766.91 | -9,473.74 | 1,706.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11,517.49 | 9,046.85 | 2,470.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 8,987.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,000.00 | -9,848.00 | -152.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.66 | 0.44 | 4,000.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -88.06 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-1,001.11 | -1,057.97 | 56.86 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,674.56 | -3,900.24 | 225.69 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,526.66 | -4,126.33 | -1,400.34 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.43 | -3.94 | -12.49 |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
16.38 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,684.23 | -990.06 | -3,694.17 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-7,217.06 | -8,881.99 | 1,664.94 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
30.67 | 257.94 | -227.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7,186.38 | -8,624.05 | 1,437.67 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,460.84 | 31,707.29 | -12,246.45 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
12,274.45 | 23,083.23 | -10,808.78 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
840.14 | 2,638.34 | -1,798.20 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.32 | -6.06 | -40.26 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
793.82 | 2,632.28 | -1,838.46 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,342.65 | 1,086.46 | 256.19 |