EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPAXT 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,638.56 | 2,474.01 | 164.55 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
510.18 | 379.96 | 130.22 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,379.16 | 2,558.35 | -179.19 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
932.83 | 965.69 | -32.85 |
นอกจากค่าความนิยม
|
475.23 | 456.16 | 19.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-77.93 | -108.81 | 30.87 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,403.98 | 1,414.30 | -10.32 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
707.89 | 764.64 | -56.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
37.15 | 25.90 | 11.25 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-21.55 | -103.62 | 82.08 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-20.39 | 2.56 | -22.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่า
|
39.27 | 48.74 | -9.48 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-105.73 | -173.77 | 68.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.17 | 0.50 | 1.67 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.86 | 1.24 | 5.62 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.91 | -11.63 | 10.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
59.51 | 69.55 | -10.05 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.71 | -1.59 | 11.31 |
8976001
|
8,762.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
221.30 | -1,026.99 | 1,248.29 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-291.80 | -527.74 | 235.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,501.49 | -1,308.96 | -192.53 |
ส่วนลดรับค้างรับ
|
1,789.51 | 1,437.53 | 351.98 |
รายได้ค้างรับ
|
116.36 | 5.54 | 110.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.55 | -20.96 | 25.50 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-95.36 | -31.45 | -63.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.28 | -76.50 | 89.78 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-3,181.82 | -4,750.70 | 1,568.88 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-394.06 | -956.63 | 562.58 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการอื่น
|
-230.70 | -551.46 | 320.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-166.03 | -52.13 | -113.90 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
204.22 | -790.30 | 994.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
120.30 | -22.64 | 142.93 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-69.91 | -9.10 | -60.81 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
-103.66 | -14.97 | -88.69 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.26 | -29.36 | -5.91 |
ผลประโยชน์พนักงานจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 3.80 | |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.52 | -1.34 | 0.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.90 | -19.13 | 25.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
5,380.81 | 18.71 | 5,362.11 |
| 442.42 | 287.06 | 155.36 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-451.24 | -488.63 | 37.40 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-881.75 | -496.42 | -385.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,102.93 | -878.89 | 4,981.82 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
13.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-402.25 | -2,507.66 | 2,105.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,341.39 | -3,165.34 | -176.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.27 | 19.05 | -7.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -308.25 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.39 | -27.83 | 11.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -7.50 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,177.55 | -6,155.64 | 1,978.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,335.98 | 967.16 | 1,368.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,000.66 | 0.43 | 4,000.23 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1,000.28 | -522.11 | -478.17 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,420.50 | -1,675.71 | 255.21 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,084.14 | -1,230.24 | -4,853.90 |
จากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6,158.75 | -8,264.76 | 2,106.01 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
25.52 | 217.00 | -191.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,133.23 | -8,047.77 | 1,914.53 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,460.84 | 31,707.29 | -12,246.45 |
ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
13,327.60 | 23,659.52 | -10,331.92 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 4,126.33 | |
เพิ่มขึ้นในระหว่างงวด
|
427.17 | 2,527.64 | -2,100.46 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.93 | -19.97 | -4.96 |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
402.25 | 2,507.66 | -2,105.42 |
บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
1,473.83 | 1,284.09 | 189.74 |