EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -23.22 -3.29 -19.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 40.85 41.47 -0.62
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -1.00 1.26 -2.27
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.13 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.19
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 2.95 3.69 -0.74
    ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.02 0.06 -0.03
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.18 0.82 -1.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.48 0.38 0.10
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.14 0.31 -0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.85 4.78 4.07
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -5.56 -0.70 -4.86
    ลูกหนี้การค้า
    		 -27.99 28.70 -56.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.25 -13.56 11.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.75 -14.79 15.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 0.02 -0.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.38 -23.94 34.32
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.92 -12.59 16.51
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.35 2.91 -7.26
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.14 -4.26 5.40
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.50 0.31 -7.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -14.43 14.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.43 -3.05 -0.38
    		1.77 0.05 1.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.19 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 40.67
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.47 0.44 -0.90
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.22 0.85 -0.63
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -48.29 -271.45 223.17
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 -0.09 0.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -4.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -48.78 -234.38 185.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 204.96 75.00 129.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -169.17 -50.00 -119.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 242.71 270.49 -27.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -225.82 -56.96 -168.86
    เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 4.80
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.88 -1.71 -0.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.70 -4.30 -0.40
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 18.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินเงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -18.00 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -26.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7.00 -4.26 -2.74
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 39.43 206.95 -167.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -12.78 -30.48 17.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 14.66 45.14 -30.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.88 14.66 -12.78
    - เงินสดในมือ
    		 0.25 0.22 0.03
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 0.11 10.65 -10.53
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 1.53 3.80 -2.27
    รวม
    		 1.88 14.66 -12.78
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.57 6.75 -4.19
    - รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.40
    - รับโอนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.27 0.00
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 48.29 271.45 -223.17
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.68
    4)
    		 0.29 0.00
    zero
    		 0.00