EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -3.29 62.71 -65.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.47 38.51 2.96
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.00 0.01
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.02 0.02 -0.04
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 1.26 -0.30 1.56
    ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
    		 0.00 -0.37
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.19 -0.21 0.02
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 3.42 8.56 -5.14
    ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.33 0.05 0.28
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.82 0.47 0.35
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.38 0.30 0.08
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.31 0.39 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.78 6.93 -2.15
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.70 16.00 -16.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.70 2.21 26.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -13.56 -1.76 -11.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.79 -13.51 -1.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.02 0.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -23.94 1.33 -25.27
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.59 21.95 -34.54
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 2.91 5.15 -2.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.26 0.56 -4.81
    เงินประกันผลงาน
    		 0.31 7.43 -7.12
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.43 -19.64 5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3.05 136.76 -139.81
    		4.80 2.13 2.67
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -35.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 40.67 55.33 -14.66
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.44 -0.33 0.77
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.85 0.34 0.51
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -271.09 -308.44 37.35
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.44 -2.05 1.61
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -4.79 -1.51 -3.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -234.38 -291.66 57.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -50.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 270.49 204.53 65.96
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -56.96 -41.50 -15.46
    เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 4.80 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.01 -6.23 0.22
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 15.92
    จ่ายเงินปันผล
    		 -26.11 -27.20 1.09
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.26 -6.50 2.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 206.95 139.02 67.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -30.48 -15.89 -14.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 45.14 61.03 -15.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 14.66 45.14 -30.48
    - เงินสดในมือ
    		 0.22 0.15 0.07
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 10.65 27.59 -16.94
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 3.80 17.40 -13.60
    รวม
    		 14.66 45.14 -30.48
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 6.75 0.00
    - รับโอนจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.10 2.70 -0.60
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 271.09 308.44 -37.35
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.68 2.75 -1.07
    zero
    		 0.00