EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
62.71 | 67.94 | -5.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.51 | 33.91 | 4.60 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.08 | 0.10 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
-0.30 | 0.92 | -1.22 |
ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.37 | -0.23 | -0.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.21 | -0.01 | -0.20 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
8.61 | 5.76 | 2.84 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.06 | 0.41 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.30 | 0.29 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.39 | 0.23 | 0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.93 | 7.55 | -0.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
16.00 | 17.11 | -1.12 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.21 | 3.35 | -1.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.76 | -5.30 | 3.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.51 | -1.53 | -11.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.33 | 1.20 | 0.13 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.95 | 10.49 | 11.46 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
5.15 | 8.14 | -2.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 4.44 | -3.88 |
เงินประกันผลงาน
|
7.43 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 1.57 | -1.56 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.64 | -5.10 | -14.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.76 | 150.70 | -13.94 |
| 73.11 | 313.24 | -240.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-35.00 | -90.00 | 55.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
55.33 | 30.00 | 25.33 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.33 | 1.21 | -1.54 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.34 | 0.10 | 0.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-310.49 | -56.00 | -254.49 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.51 | -1.85 | 0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-291.66 | -116.55 | -175.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -35.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
204.53 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-41.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.23 | -3.64 | -2.59 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนเรือนหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
15.92 | 0.00 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
0.00 | -1.63 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.20 | -2.75 | -24.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6.50 | -9.17 | 2.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
139.02 | -52.19 | 191.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-15.89 | -18.04 | 2.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
45.14 | 61.03 | -15.89 |
- เงินสดในมือ
|
0.15 | 0.10 | 0.05 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
27.59 | 14.94 | 12.65 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
17.40 | 35.99 | -18.59 |
- เงินฝากธนาคาร - ประจำ 3 เดือน
|
0.00 | 10.00 | |
รวม
|
45.14 | 61.03 | -15.89 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.75 | 17.95 | -15.20 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
0.00 | -0.84 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
310.49 | 56.00 | 254.49 |
zero
|
0.00 |