EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
67.94 | 31.80 | 36.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.91 | 29.56 | 4.35 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.08 | -0.12 | 0.05 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
0.92 | -1.06 | 1.98 |
ในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.23 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.06 | -0.05 | 0.11 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.76 | 5.42 | 0.34 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.12 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.29 | 0.27 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.23 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.55 | 14.92 | -7.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.11 | 0.79 | 16.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.35 | -12.63 | 15.98 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.30 | -4.22 | -1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | -0.01 | -1.52 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.04 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.20 | 3.28 | -2.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
10.49 | -2.57 | 13.06 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
8.14 | 7.19 | 0.95 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 0.85 | 3.59 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.57 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.10 | 0.00 | -5.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150.70 | 73.57 | 77.13 |
| 0.00 | 12.74 | ||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดรับขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
30.00 | 0.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.21 | -1.68 | 2.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.10 | 0.34 | -0.23 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-56.00 | -18.09 | -37.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.85 | -1.44 | -0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.55 | -20.88 | -95.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 35.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -55.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 53.96 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -173.14 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -53.96 | |
เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 2.26 | |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.64 | -1.69 | -1.95 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
|
0.00 | 237.00 | |
จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
|
0.00 | -9.03 | |
จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
|
-1.63 | -0.13 | -1.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.75 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.17 | -24.21 | 15.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.19 | 11.04 | -63.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-18.04 | 63.74 | -81.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
79.06 | 15.33 | 63.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.10 | 0.00 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
14.94 | 6.72 | 8.21 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
45.99 | 72.24 | -26.25 |
รวม
|
61.03 | 79.06 | -18.04 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 1.55 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.95 | 1.32 | 16.62 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-0.84 | 3.13 | -3.97 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
56.00 | 18.09 | 37.91 |
- จ่ายหุ้นปันผล
|
9.99 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |