EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 31.80 13.12 18.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.56 30.78 -1.22
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.54 0.42
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
    		 -1.06 0.16 -1.22
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 -0.14
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 0.00 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.42 1.86 3.56
    ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
    		 0.12 0.25 -0.13
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.27 0.54 -0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.92 15.86 -0.93
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.79 0.11 0.68
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.63 9.81 -22.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.22 0.23 -4.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.32 -0.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.02 0.03
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.28 -6.09 9.37
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -2.57 1.89 -4.47
    เงินทดรองรับจากกรรมการ
    		 0.00 -0.15 0.15
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.19 7.17 0.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.85 -0.97 1.82
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.57 74.74 -1.17
    		3.75 0.74 3.01
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.68 -0.50 -1.18
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.34 0.00 0.33
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.09 -13.57 -4.52
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.44 -3.05 1.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20.88 -17.12 -3.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 0.00 -3.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 35.00 85.00 -50.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -55.00 -80.00 25.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 53.96 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -173.14 -10.10 -163.04
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -53.96 -19.00 -34.96
    เงินสดรับสุทธิจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 2.26 0.00
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.69 -1.20 -0.50
    เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นเพื่อการเพิ่มทุนเรือนหุ้น
    		 237.00 0.00
    จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้น
    		 -9.03 0.00
    จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้
    		 -0.13 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -24.21 -15.68 -8.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11.04 -44.77 55.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 63.74 12.85 50.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.33 2.48 12.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 79.06 15.33 63.74
    - เงินสดในมือ
    		 0.10 0.10 0.00
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 6.72 13.03 -6.30
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 72.24 2.20 70.04
    รวม
    		 79.06 15.33 63.74
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 1.55 0.00
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.32 0.50 0.83
    - เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
    		 3.13 -0.82 3.94
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 18.09 13.57 4.52
    4)
    		 0.00 0.94
    5)
    		 0.00 5.57
    zero
    		 0.00