EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
13.12 | 36.61 | -23.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.78 | 29.50 | 1.28 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.54 | 0.59 | -1.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
0.16 | -0.64 | 0.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง (กลับรายการ)
|
-0.14 | 5.71 | -5.85 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
1.86 | 0.23 | 1.63 |
ตัดบัญชีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่ขอคืนไม่ได้
|
0.25 | 0.09 | 0.16 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.54 | 0.36 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.86 | 21.66 | -5.80 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.11 | -1.49 | 1.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
9.81 | -15.24 | 25.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.23 | 2.17 | -1.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.32 | 5.96 | -5.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.21 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-6.09 | -1.61 | -4.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1.89 | 3.76 | -1.87 |
เงินทดรองรับจากกรรมการ
|
-0.15 | 0.11 | -0.26 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.17 | -12.33 | 19.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.97 | -4.86 | 3.88 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.51 | 0.89 | -0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.07 | 0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.74 | 71.76 | 2.98 |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.02 | -0.48 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.57 | -19.43 | 5.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.05 | -0.30 | -2.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-17.12 | -19.73 | 2.61 |
| 0.30 | 3.75 | -3.45 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.79 | 3.79 | -7.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
85.00 | 30.00 | 55.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | -20.00 | -60.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.10 | -28.08 | 17.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-19.00 | -27.89 | 8.89 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.20 | -4.28 | 3.08 |
จ่ายค่าธรรมเนียมขยายระยะเวลากู้ยืมรอตัดบัญชี
|
0.00 | -0.50 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-15.68 | -19.06 | 3.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.77 | -66.02 | 21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
12.85 | -13.99 | 26.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2.48 | 16.47 | -13.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15.33 | 2.48 | 12.85 |
- เงินสดในมือ
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
13.03 | 2.36 | 10.67 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
2.20 | 0.00 | 2.20 |
รวม
|
15.33 | 2.48 | 12.85 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.50 | 1.17 | -0.68 |
- เจ้าหนี้อื่น - สุทธิ
|
-0.82 | 0.77 | -1.59 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
13.57 | 19.43 | -5.86 |
4)
|
0.94 | 0.00 | |
5)
|
5.57 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |