EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -9.21 8.12 -17.33
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 29.18 31.59 -2.41
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 0.01 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 0.03 -0.01 0.04
    กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -1.08 -0.86 -0.22
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.09 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 -0.19
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 2.78 3.10 -0.33
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.88
    ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.01 0.26 -0.25
    ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 0.36 0.29 0.08
    ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.14 0.23 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.41 3.66 0.75
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.23 1.98 -4.21
    ลูกหนี้การค้า
    		 -37.37 24.70 -62.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -15.60 -2.97 -12.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.64 -14.52 16.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 34.31 -10.46 44.77
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 10.71 -18.65 29.35
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -4.88 2.54 -7.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.52 -3.04 4.56
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.78 0.35 -2.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -14.43 14.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.14 12.59 -0.45
    		1.35 0.05 1.30
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 40.67
    เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.81 0.72 -1.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -44.78 -247.33 202.54
    ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.05 -0.08 0.03
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -45.64 -209.26 163.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 117.77 50.00 67.77
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -97.78 -25.00 -72.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.54 232.20 -212.66
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.83 -55.96 47.13
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.45 -1.23 -0.22
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.57 -3.02 -0.54
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 8.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -26.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -4.25 -4.22 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 29.43 166.66 -137.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -4.07 -30.01 25.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 14.66 45.14 -30.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 10.59 15.13 -4.54
    - เงินสดในมือ
    		 0.24 0.20 0.04
    - เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
    		 9.17 11.50 -2.34
    - เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 1.18 3.42 -2.24
    รวม
    		 10.59 15.13 -4.54
    - รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
    		 2.29 1.07 1.22
    - จ่ายชำระเงินสด
    		 44.78 247.33 -202.54
    - หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.27
    4)
    		 0.30 0.00
    zero
    		 0.00