EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-13.07 | 18.80 | -31.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.46 | 20.16 | -0.70 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-0.51 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-1.19 | -0.65 | -0.54 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -0.19 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
2.43 | 2.69 | -0.27 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.88 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.17 | -0.02 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.24 | 0.19 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.14 | 0.15 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.52 | 2.55 | -0.03 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.16 | 4.68 | -7.84 |
ลูกหนี้การค้า
|
-54.60 | 0.08 | -54.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.47 | -4.22 | -7.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.63 | -12.99 | 15.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 0.03 | -0.75 |
เจ้าหนี้การค้า
|
37.15 | 0.93 | 36.21 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.18 | 3.48 | 4.70 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
14.04 | -2.66 | 16.70 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.48 | -1.92 | 4.40 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-6.39 | -1.30 | -5.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -9.50 | 9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.81 | 21.37 | -23.17 |
| 216.66 | 24.63 | 192.03 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 40.67 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-2.57 | 0.05 | -2.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.77 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22.81 | -214.74 | 191.93 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.20 | -1.06 | 0.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -3.97 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.57 | -178.28 | 152.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
69.99 | 25.00 | 44.99 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.50 | 190.82 | -179.32 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.49 | -36.00 | 31.51 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.35 | -2.89 | -0.46 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -26.11 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3.66 | -2.19 | -1.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
19.99 | 148.64 | -128.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-7.39 | -8.27 | 0.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.66 | 45.14 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7.27 | 36.87 | -29.60 |
- เงินสดในมือ
|
0.22 | 0.19 | 0.04 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
3.12 | 30.62 | -27.50 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
3.94 | 6.07 | -2.13 |
รวม
|
7.27 | 36.87 | -29.60 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
1.82 | 1.07 | 0.76 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.85 | |
- จ่ายชำระเงินสด
|
22.81 | 214.74 | -191.93 |
3)
|
0.30 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |