EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPANEL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-15.26 | 10.15 | -25.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.90 | 10.04 | -0.14 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.00 | -0.14 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.09 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-1.12 | -0.66 | -0.46 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
1.50 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะสั้นในกองทุนเปิดตราสารหนี้
|
0.00 | -0.13 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
1.57 | 1.30 | 0.27 |
ตัดบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.24 | |
ตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.12 | 0.10 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.22 | 1.37 | -0.15 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.35 | 2.58 | -5.93 |
ลูกหนี้การค้า
|
-20.32 | -3.07 | -17.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.33 | -5.81 | -1.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -9.20 | 9.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8.68 | 6.15 | 2.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | -5.11 | 4.89 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
19.40 | 12.66 | 6.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.09 | 0.86 | 2.23 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-1.94 | -6.79 | 4.85 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.04 | 14.70 | -17.74 |
| 104.16 | 13.19 | 90.98 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 20.00 | |
เงินฝากออมทรัพย์ที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.95 | -1.11 | -0.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.55 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.00 | -103.10 | 91.09 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.11 | -0.10 | 0.00 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -1.74 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-14.06 | -85.51 | 71.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
25.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
11.50 | 91.74 | -80.24 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.36 | -16.50 | 14.14 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.75 | -1.51 | -0.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2.29 | -1.18 | -1.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.10 | 72.55 | -67.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.00 | 1.74 | -13.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
14.66 | 45.14 | -30.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
2.66 | 46.88 | -44.22 |
- เงินสดในมือ
|
0.28 | 0.16 | 0.13 |
- เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
|
1.72 | 33.99 | -32.28 |
- เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
0.66 | 12.73 | -12.07 |
รวม
|
2.66 | 46.88 | -44.22 |
- รับโอนจากสินค้าคงเหลือ
|
1.18 | 1.07 | 0.12 |
- จ่ายชำระเงินสด
|
12.00 | 103.10 | -91.09 |
zero
|
0.00 |