EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
31,874.70 | 29,511.59 | 2,363.12 |
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2,074.43 | 2,037.97 | 36.46 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
19,984.07 | 19,857.20 | 126.87 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13,598.86 | 12,947.96 | 650.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
2,119.16 | 2,361.68 | -242.52 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-546.34 | -590.89 | 44.55 |
เงินปันผลรับ
|
-8.54 | -0.58 | -7.96 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14,893.59 | 15,494.94 | -601.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,044.53 | 6,381.34 | 663.19 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
740.70 | 736.50 | 4.20 |
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
740.16 | -392.97 | 1,133.13 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-15.46 | -18.76 | 3.30 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
121.70 | 175.23 | -53.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
3.35 | 11.46 | -8.11 |
นอกจากค่าความนิยม
|
293.32 | 502.38 | -209.06 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
31.53 | -35.98 | 67.51 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
142.05 | 54.00 | 88.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.04 | -33.09 | 44.13 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-580.12 | -672.76 | 92.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
33.82 | 24.78 | 9.04 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
179.59 | 85.85 | 93.73 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-256.91 | -327.10 | 70.19 |
| 2,485.30 | 2,299.25 | 186.05 | |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
48.55 | -77.74 | 126.29 |
92528441333
|
88,032.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-627.49 | -502.13 | -125.37 |
ลูกหนี้อื่น
|
-2,455.28 | -1,745.18 | -710.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12,044.97 | -3,307.30 | -8,737.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
75.38 | 164.31 | -88.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-786.42 | -192.95 | -593.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,878.22 | 97.51 | 5,780.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-388.45 | -3.75 | -384.69 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
5.99 | 142.23 | -136.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
55.25 | 21.70 | 33.55 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-530.58 | -801.17 | 270.59 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.36 | 6.84 | -7.21 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินอื่น
|
-21.98 | -21.63 | -0.35 |
เงินมัดจำค่าเช่าจากผู้เช่า
|
100.94 | -70.08 | 171.02 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
227.33 | 333.17 | -105.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-84.07 | -38.21 | -45.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
81,931.95 | 82,116.02 | -184.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7,676.69 | -5,946.63 | -1,730.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74,255.26 | 76,169.39 | -1,914.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
515.19 | 541.47 | -26.27 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
437.69 | 636.71 | -199.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-555.00 | -92.49 | -462.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
290.68 | 160.49 | 130.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6,896.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-128.05 | -185.95 | 57.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -17.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-26.72 | -374.14 | 347.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-30.00 | -432.59 | 402.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3,420.67 | -3,613.43 | 192.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.19 | 0.44 | -0.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-24,474.66 | -22,915.27 | -1,559.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
305.37 | 207.22 | 98.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-612.10 | -597.24 | -14.86 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
27.35 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-2,485.30 | -2,299.25 | -186.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
27.41 | 30.28 | -2.87 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-37,016.54 | -28,950.68 | -8,065.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11,040.78 | -11,738.67 | 697.90 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-460.00 | -461.26 | 1.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-12,128.00 | -8,982.26 | -3,145.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-2,990.47 | -2,420.85 | -569.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17,313.16 | -16,473.30 | -839.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8,357.80 | -6,987.45 | 15,345.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1,275.40 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
49,872.32 | 36,962.08 | 12,910.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-41,733.80 | -51,086.40 | 9,352.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,138.80 | 10,599.90 | -6,461.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ
|
0.00 | -89.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-11,785.34 | -7,857.08 | -3,928.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3,359.47 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
16.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
55.75 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
0.00 | -93.58 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38,369.96 | -59,904.21 | 21,534.24 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,131.24 | -12,685.49 | 11,554.25 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-274.50 | 64.27 | -338.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,405.75 | -12,621.22 | 11,215.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
54,612.89 | 67,234.12 | -12,621.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
53,207.15 | 54,612.89 | -1,405.75 |
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
|
3,848.79 | 12,792.07 | -8,943.28 |
หัก - หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-108.08 | -159.17 | 51.09 |
หัก - ได้มาจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -9,019.47 | |
หัก - ต้นทุนการกู้ยืม
|
-320.05 | 0.00 | |
จ่ายชำระเป็นเงินสด
|
3,420.67 | 3,613.43 | -192.76 |
(หัก) บวก - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-1,623.41 | -315.17 | -1,308.25 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
114.64 | 29.69 | 84.95 |