EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,183.04 | 20,019.04 | 1,164.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9,507.41 | 8,744.37 | 763.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
298.79 | 281.12 | 17.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
637.95 | 532.69 | 105.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-279.72 | -238.50 | -41.22 |
เงินปันผลรับ
|
-0.22 | -0.18 | -0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,195.67 | 7,992.60 | -796.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,968.67 | 3,487.05 | 481.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
569.10 | 292.89 | 276.20 |
จากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-252.99 | -30.83 | -222.16 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.36 | 4.47 | 3.89 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-2.50 | 2.50 | -5.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
15.36 | 17.85 | -2.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-7.77 | -15.70 | 7.92 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
151.84 | 110.01 | 41.83 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-12.89 | -8.94 | -3.94 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.09 | 0.05 | 0.04 |
42980182130
|
41,190.48 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-441.66 | -28.19 | -413.47 |
ลูกหนี้อื่น
|
-717.26 | -18.08 | -699.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,940.79 | -301.25 | -1,639.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
136.95 | 113.57 | 23.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-258.98 | -163.01 | -95.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,105.60 | 7,529.13 | -3,423.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
1,008.63 | 1,179.09 | -170.46 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
65.53 | -160.36 | 225.89 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-42.64 | -82.25 | 39.61 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.20 | 1.21 | -2.41 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
123.62 | 250.27 | -126.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
198.34 | 147.79 | 50.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
45,216.34 | 49,658.40 | -4,442.07 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-3,989.50 | -3,502.43 | -487.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
41,226.84 | 46,155.98 | -4,929.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,955.78 | -2,030.84 | 75.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,872.48 | 2,021.40 | -148.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14,434.17 | -15,976.34 | 1,542.17 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
203.99 | 166.69 | 37.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-394.01 | -1,066.73 | 672.72 |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
13.34 | 13.12 | 0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-943.15 | -1,060.47 | 117.32 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.33 | 2.28 | -0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,353.92 | -20,380.32 | 5,026.40 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-7,200.77 | -8,325.27 | 1,124.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-1,000.00 | -500.00 | -500.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-9,881.00 | -8,982.78 | -898.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-189.88 | -90.65 | -99.23 |
จากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-183.60 | -180.60 | -3.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-742.95 | 434.67 | -1,177.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-14,747.00 | -50,033.90 | 35,286.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,002.26 | 3,827.52 | 1,174.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,047.60 | -2,006.24 | -41.35 |
เงินสดรับจากการเรียกทุนชำระของบริษัทย่อย
|
145.29 | 281.52 | -136.23 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
10,130.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,714.33 | -30,119.51 | 9,405.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5,158.58 | -4,343.86 | 9,502.44 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-14.28 | -220.50 | 206.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,144.30 | -4,564.36 | 9,708.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,878.81 | 33,443.17 | -4,564.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34,023.11 | 28,878.81 | 5,144.30 |