EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
11,057.31 | 8,013.31 | 3,044.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,173.28 | 3,122.66 | 50.62 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
108.07 | 98.57 | 9.49 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
87.09 | 80.77 | 6.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-728.87 | -450.59 | -278.28 |
เงินปันผลรับ
|
-3.58 | -0.05 | -3.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,930.81 | 2,981.46 | -50.65 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
231.86 | 265.78 | -33.92 |
(กลับรายการค่าเผื่อสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า)
|
46.71 | -35.63 | 82.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
11.39 | -2.44 | 13.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-37.33 | -201.99 | 164.66 |
และอุปกรณ์
|
150.67 | 35.98 | 114.69 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-7.42 | -4.03 | -3.39 |
17020021518
|
13,903.82 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-64.98 | -1.85 | -63.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
-858.64 | 252.90 | -1,111.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-552.83 | -2,089.02 | 1,536.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
61.49 | 211.52 | -150.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-221.09 | -158.90 | -62.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,186.69 | 2,780.42 | 5,406.28 |
เจ้าหนี้อื่น
|
274.64 | 147.29 | 127.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,659.82 | 155.05 | 1,504.77 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-34.82 | -1.30 | -33.52 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
427.71 | 321.84 | 105.86 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25,898.02 | 15,521.77 | 10,376.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,866.43 | -2,935.03 | 68.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,031.59 | 12,586.74 | 10,444.85 |
รับดอกเบี้ย
|
630.75 | 394.54 | 236.21 |
รับเงินปันผล
|
3.58 | 0.05 | 3.54 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-13,165.53 | -8,368.06 | -4,797.47 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
10,939.70 | 3,315.56 | 7,624.14 |
เงินสดรับจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -18.00 | 12.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-800.00 | -1,100.00 | 300.00 |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
350.00 | 50.18 | 299.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,346.57 | -3,921.47 | -2,425.10 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
306.63 | 233.82 | 72.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-321.00 | -136.98 | -184.02 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 0.45 | -0.36 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-102.74 | -97.31 | -5.42 |
ขายสิทธิการเช่า
|
8.84 | 9.40 | -0.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,502.24 | -9,637.81 | 1,135.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,612.44 | -4,489.76 | -1,122.68 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.17 | 2.17 | -4.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,614.64 | -4,487.60 | -1,127.05 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,914.71 | -1,538.67 | 10,453.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14,201.71 | 15,715.77 | -1,514.06 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-31.44 | 24.62 | -56.06 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
23,084.98 | 14,201.71 | 8,883.26 |