EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,013.14 | 2,289.62 | 2,723.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,684.04 | 2,808.85 | -124.81 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
90.57 | 129.80 | -39.23 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
84.08 | 78.64 | 5.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-296.90 | -273.10 | -23.80 |
เงินปันผลรับ
|
-0.03 | -1.55 | 1.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.47 | 505.11 | -502.64 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,773.97 | 1,204.90 | 569.06 |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
77.63 | 83.68 | -6.05 |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
137.37 | -18.89 | 156.26 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
7.77 | 12.11 | -4.34 |
ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.42 | 2.04 | -4.45 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.81 | -134.81 | 140.62 |
และอุปกรณ์
|
50.83 | 52.58 | -1.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.05 | -1.05 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-2.20 | -1.08 | -1.12 |
บริษัทย่อยและบริษัทอื่น
|
-10.12 | -2.62 | -7.49 |
9616022409
|
7,135.50 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
106.52 | 238.69 | -132.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
36.82 | -314.11 | 350.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-593.81 | -291.74 | -302.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-691.26 | -454.64 | -236.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.47 | 22.95 | -41.42 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,455.73 | 3,903.83 | -2,448.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
312.35 | -61.60 | 373.95 |
เงินประกันค้างจ่าย
|
273.91 | 321.12 | -47.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,492.43 | -1,089.97 | -402.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
9,005.39 | 9,410.03 | -404.64 |
รับดอกเบี้ย
|
150.30 | 267.76 | -117.46 |
รับเงินปันผล
|
0.03 | 1.55 | -1.52 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-445.69 | -322.86 | -122.83 |
ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,221.37 | -705.51 | -515.86 |
ในหุ้นกู้ของกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
บริษัทย่อยที่ขายไป
|
0.00 | -470.99 | 470.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,674.59 | -3,956.80 | 282.21 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
123.04 | 117.75 | 5.29 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-138.69 | -225.23 | 86.54 |
ซื้อสิทธิการเช่า
|
-89.02 | -96.11 | 7.09 |
ขายสิทธิการเช่า
|
7.42 | 3.83 | 3.58 |
และบริษัทอื่น
|
0.00 | 2.62 | -2.62 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,338.57 | -5,872.67 | 534.11 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.10 | -513.92 | 510.82 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,695.89 | -1,568.54 | -1,127.34 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-157.78 | -1,843.56 | 1,685.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,856.77 | -3,807.66 | 950.89 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
810.05 | -270.31 | 1,080.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11,896.73 | 12,082.39 | -185.66 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-24.49 | 84.65 | -109.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12,682.28 | 11,896.73 | 785.56 |