EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,332.40 | 1,507.73 | -175.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,640.48 | 2,072.49 | 567.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
101.05 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
157.64 | 130.58 | 27.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-196.60 | -87.08 | -109.52 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
310.56 | 111.76 | 198.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
864.74 | 711.63 | 153.11 |
สำรองค่าชดเชยทางกฎหมาย
|
351.89 | 0.00 | |
สำรองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
|
50.00 | 0.00 | |
สินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
-16.19 | 79.60 | -95.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
64.15 | 18.13 | 46.02 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.01 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
81.23 | 3.52 | 77.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
36.44 | 31.12 | 5.32 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-2,599.29 | -952.04 | -1,647.26 |
ในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -5.92 | 5.77 |
3171123530
|
3,600.53 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-137.45 | -266.83 | 129.38 |
ลูกหนี้อื่น
|
98.31 | 65.66 | 32.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.71 | -2,319.27 | 2,297.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
295.77 | -1,045.94 | 1,341.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-289.98 | -91.81 | -198.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,527.47 | 5,974.90 | -3,447.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,093.46 | 544.08 | 549.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
174.23 | 157.09 | 17.14 |
6911219470
|
6,618.43 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-819.02 | -735.73 | -83.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
6,092.20 | 5,882.70 | 209.50 |
รับดอกเบี้ย
|
184.21 | 77.96 | 106.25 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-233.99 | -229.96 | -4.03 |
กระแสเงินสดเข้าสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
6.68 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.35 | 60.00 | -57.65 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
-1,487.93 | -40.18 | -1,447.75 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.89 | 70.06 | -34.17 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4,971.96 | -6,435.46 | 1,463.50 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-311.41 | -245.98 | -65.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,776.16 | -6,954.01 | 177.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-288.81 | -106.70 | -182.11 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,330.37 | -992.57 | -337.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,407.71 | 2,607.88 | 799.82 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
97.75 | 98.86 | -1.12 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
392.29 | -36.14 | 428.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,278.57 | 2,431.75 | -153.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,594.61 | 1,360.44 | 234.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8,580.69 | 7,155.65 | 1,425.05 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-223.04 | 64.61 | -287.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,952.27 | 8,580.69 | 1,371.58 |