EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CPALL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
1,507.73 | 1,695.92 | -188.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,203.07 | 1,601.01 | 602.06 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-87.08 | -45.68 | -41.40 |
รายจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
111.76 | 37.86 | 73.91 |
ภาษีเงินได้
|
711.63 | 661.05 | 50.58 |
มูลค่าสินค้าที่เคลื่อนไหวช้า
|
79.60 | 3.36 | 76.24 |
(กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
|
18.13 | 0.16 | 17.97 |
และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3.52 | 9.68 | -6.17 |
ส่วนได้เสีย - สุทธิ
|
31.12 | 26.68 | 4.45 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-952.04 | 198.20 | -1,150.24 |
ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่จำหน่าย
|
-21.00 | 0.00 | |
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.92 | 0.00 | |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,600.53 | 4,188.24 | -587.71 |
| 0.00 | 60.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-266.83 | -259.59 | -7.24 |
ลูกหนี้อื่น
|
65.66 | 45.96 | 19.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,319.27 | -1,242.75 | -1,076.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,045.94 | -416.68 | -629.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.81 | -218.09 | 126.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,974.90 | 3,951.44 | 2,023.46 |
เจ้าหนี้อื่นบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-101.87 | 18.10 | -119.97 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-735.73 | -626.19 | -109.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
645.95 | 1,104.68 | -458.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
157.09 | 108.81 | 48.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,882.70 | 6,653.93 | -771.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
77.96 | 46.99 | 30.97 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-229.96 | -137.00 | -92.96 |
ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-40.18 | 27.84 | -68.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.06 | 84.93 | -14.87 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,435.46 | -4,855.49 | -1,579.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-245.98 | -306.25 | 60.28 |
ในบริษัทย่อย
|
-210.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6,954.01 | -5,202.60 | -1,751.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-106.70 | -41.61 | -65.09 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,607.88 | 1,061.96 | 1,545.92 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
98.86 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
860.42 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-36.14 | 3.48 | -39.62 |
เงินสดปันผลจ่าย
|
-992.57 | -770.00 | -222.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,431.75 | 201.93 | 2,229.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,360.44 | 1,653.26 | -292.83 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
64.61 | -24.17 | 88.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,155.65 | 5,526.55 | 1,629.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
8,580.69 | 7,155.65 | 1,425.05 |