EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,994.58 | 3,521.76 | 472.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
989.13 | 891.92 | 97.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
31.69 | 16.15 | 15.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.37 | 1.04 | -0.67 |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
26.71 | 73.68 | -46.97 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.18 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
80.57 | 101.64 | -21.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
19.42 | 18.96 | 0.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
37.16 | 18.68 | 18.48 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.29 | -81.93 | 70.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.28 | 0.00 | |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-22.36 | 27.07 | -49.43 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.10 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.01 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-42.96 | -67.37 | 24.41 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.20 | -15.52 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-40.48 | -7.93 | -32.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
306.26 | 232.46 | 73.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
342.13 | -531.59 | 873.72 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-995.65 | 104.80 | -1,100.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,412.08 | -2,690.59 | 278.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-181.47 | -162.87 | -18.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-83.01 | -116.38 | 33.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
766.92 | 715.91 | 51.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.34 | 51.07 | 36.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.05 | 7.44 | 7.62 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.40 | -1.30 | 0.90 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,898.09 | 2,107.26 | 790.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-266.96 | -227.12 | -39.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-478.12 | -970.13 | 492.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,153.00 | 910.02 | 1,242.99 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.00 | -19.96 | -25.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-413.00 | -100.00 | -313.00 |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
25.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-37.00 | -90.00 | 53.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
49,333.14 | 43,564.38 | 5,768.76 |
| 22.09 | 6.81 | 15.28 | |
เงินสดรับจากจำหน่ายตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 16.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.00 | -80.00 | 68.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-42.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-3.19 | -2.78 | -0.41 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 4.62 | -3.76 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-450.63 | -861.45 | 410.82 |
เงินปันผลรับ
|
18.67 | 11.98 | 6.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-744.54 | -1,352.52 | 607.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,139.57 | 3,251.15 | -2,111.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-591.81 | -589.45 | -2.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-316.67 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-630.31 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.32 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.60 | -72.00 | 18.40 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,668.68 | -1,788.38 | 119.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,121.49 | 854.64 | -1,976.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
286.97 | 412.14 | -125.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,715.14 | 1,302.99 | 412.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,002.11 | 1,715.14 | 286.97 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
616.12 | 857.31 | -241.19 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
337.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
238.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
4.42 | 9.51 | -5.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.15 | 32.54 | -17.39 |
หนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
8.60 | 0.00 |