EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,521.76 | 3,832.45 | -310.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
891.91 | 780.46 | 111.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.15 | 15.84 | 0.31 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
1.04 | 0.00 | |
และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
73.68 | 39.69 | 33.98 |
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า
|
0.18 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
101.64 | 22.47 | 79.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.96 | 16.67 | 2.29 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
18.68 | 13.19 | 5.50 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-81.93 | -36.33 | -45.60 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | -0.74 | |
กลับรายการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -8.90 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 38.13 | |
ค่าเผื่อด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 45.66 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
27.07 | 1.13 | 25.93 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -158.34 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.37 | -45.07 | -22.30 |
รายได้เงินปันผล
|
-15.52 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.93 | -11.36 | 3.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
232.45 | 103.02 | 129.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-531.59 | -687.52 | 155.93 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
104.80 | -111.25 | 216.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,690.59 | -1,147.62 | -1,542.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-162.87 | 90.52 | -253.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-116.38 | -53.92 | -62.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
715.79 | -584.60 | 1,300.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.07 | 232.23 | -181.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.43 | 40.67 | -33.24 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.30 | -2.18 | 0.88 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,107.14 | 2,424.30 | -317.16 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-227.12 | -91.64 | -135.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-970.13 | -688.94 | -281.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
909.90 | 1,643.72 | -733.83 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-19.96 | -0.19 | -19.76 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | 300.00 | -400.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-90.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-118.60 | -86.87 | -31.73 |
เงินสดรับจากจำหน่ายตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
16.80 | 30.04 | -13.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | -60.33 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
456.51 | 143.10 | 313.40 |
| 0.00 | 1,360.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
0.00 | -154.31 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-80.00 | -690.65 | 610.65 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-2.78 | -1.82 | -0.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.62 | 6.79 | -2.18 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-861.33 | -493.30 | -368.03 |
เงินปันผลรับ
|
11.98 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,352.40 | -2,434.55 | 1,082.15 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,251.15 | 1,397.06 | 1,854.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-589.45 | -609.45 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -484.29 | |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
53.32 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-72.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,788.38 | -1,199.97 | -588.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
854.64 | 463.36 | 391.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
412.14 | -327.47 | 739.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,302.99 | 1,630.46 | -327.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,715.13 | 1,302.99 | 412.14 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
848.34 | 430.98 | 417.35 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
9.50 | 4.38 | 5.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
32.42 | 20.82 | 11.60 |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 300.00 |