EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,832.45 | 3,183.19 | 649.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
780.46 | 775.31 | 5.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
15.84 | 12.17 | 3.67 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
39.69 | 65.71 | -26.01 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
22.47 | 11.67 | 10.80 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
16.67 | 14.12 | 2.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
-23.15 | 5.02 | -28.16 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.74 | -0.64 | -0.10 |
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
29.23 | 2.72 | 26.51 |
การด้อยค่าของค่าความนิยม
|
45.66 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.16 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.13 | -4.46 | 5.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-45.07 | -96.48 | 51.40 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-158.34 | 0.00 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.36 | -5.31 | -6.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
103.02 | 47.89 | 55.14 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-687.52 | -2,048.86 | 1,361.34 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-111.25 | -512.10 | 400.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,147.62 | -2,555.17 | 1,407.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
90.52 | -257.51 | 348.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-53.92 | -91.78 | 37.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-584.60 | 2,634.45 | -3,219.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
232.23 | 12.53 | 219.71 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
40.67 | 23.24 | 17.44 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.18 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,424.30 | 1,215.86 | 1,208.45 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-91.64 | -45.85 | -45.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-688.94 | -465.24 | -223.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,643.72 | 704.77 | 938.95 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.19 | 1.01 | -1.20 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
|
-86.87 | 60.00 | -146.87 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
143.10 | 0.00 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1,438.17 | -180.00 | -1,258.17 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
30.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้รับมา
|
-154.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-690.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทร่วม
|
-60.33 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.82 | -0.77 | -1.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.79 | 2.29 | 4.51 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-493.30 | -329.00 | -164.30 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
300.00 | -299.90 | 599.90 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 11.16 | 18.70 | -7.53 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,434.55 | -727.68 | -1,706.87 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,397.06 | 2,528.53 | -1,131.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-609.45 | -511.42 | -98.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-484.29 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
1,360.00 | 12.50 | 1,347.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | -13.40 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-1,199.97 | -1,198.52 | -1.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
463.36 | 817.69 | -354.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-327.47 | 794.79 | -1,122.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,630.46 | 835.67 | 794.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,302.99 | 1,630.46 | -327.47 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
430.98 | 543.62 | -112.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
20.82 | 0.82 | 20.00 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
4.38 | 3.46 | 0.93 |
หุ้นปันผล
|
300.00 | 0.00 |