EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,183.19 | 1,823.09 | 1,360.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
182.78 | 167.08 | 15.70 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
592.53 | 452.57 | 139.96 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.17 | 10.38 | 1.79 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.13 | -1.23 | 1.10 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.34 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.71 | 2.96 | 62.74 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 2.96 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
11.67 | -6.51 | 18.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.12 | 8.81 | 5.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.26 | 3.73 | -3.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.75 | 5.93 | -1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.36 | 1.05 | -0.68 |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-0.64 | -1.54 | 0.90 |
ส่วนลดค่าเช่า
|
-144.96 | -5.67 | -139.29 |
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
2.72 | 7.42 | -4.69 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.35 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-96.48 | -63.91 | -32.56 |
กำไรจากการซื้อการร่วมค้าในมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -37.09 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.45 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทย่อย
|
0.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1.08 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.31 | -5.28 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
47.89 | 53.15 | -5.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,076.32 | 203.52 | -2,279.84 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-512.10 | -17.79 | -494.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
27.46 | -105.81 | 133.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,555.17 | 1,161.57 | -3,716.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-257.51 | 29.67 | -287.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-91.78 | -57.88 | -33.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,634.45 | -995.94 | 3,630.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.53 | -5.06 | 17.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.24 | 23.11 | 0.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,070.89 | 2,654.26 | -1,583.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-45.85 | -55.37 | 9.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-465.24 | -290.52 | -174.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
559.81 | 2,308.37 | -1,748.57 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
1.01 | 7.99 | -6.98 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-120.00 | -248.00 | 128.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -143.83 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -15.30 | |
เงินสดรับจากการจัดตั้งธุรกิจ
|
12.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.77 | -1.31 | 0.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-297.68 | -212.86 | -84.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.41 | -25.26 | -2.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.91 | -2.83 | -1.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กรรมการ
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.29 | 1.51 | 0.78 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.28 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 68.81 | |
| 18.70 | 5.41 | 13.28 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-715.18 | -515.94 | -199.23 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,518.48 | -908.15 | 3,426.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | 4.08 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
0.00 | -4.08 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-366.46 | -356.27 | -10.19 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-13.40 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,198.52 | -959.92 | -238.60 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
940.10 | -2,224.33 | 3,164.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
784.74 | -431.90 | 1,216.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
872.15 | 1,304.05 | -431.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,656.88 | 872.15 | 784.74 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
543.62 | 359.60 | 184.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.82 | 5.83 | -5.02 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
3.46 | 4.35 | -0.90 |