EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,823.09 | 1,504.53 | 318.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
167.08 | 170.52 | -3.44 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
452.57 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.38 | 8.07 | 2.31 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
0.00 | 21.32 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
2.96 | 3.70 | -0.74 |
หนี้สูญ
|
2.96 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.51 | 9.22 | -15.73 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.81 | 13.26 | -4.45 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.73 | -1.20 | 4.93 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.93 | 11.20 | -5.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.02 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.00 | 2.58 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.05 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
-1.54 | -1.60 | 0.06 |
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
7.42 | 3.25 | 4.17 |
การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.35 | 3.98 | -2.63 |
กำไรจากส่วนลดค่าเช่า
|
-5.67 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.23 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-63.91 | -38.58 | -25.34 |
กำไรจากการซื้อการร่วมค้าในมูลค่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-37.09 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.45 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.25 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.08 | 0.00 | |
(กลับรายการ)การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.28 | -7.83 | 2.55 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
53.15 | 52.45 | 0.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
203.52 | -35.87 | 239.39 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-17.79 | -23.32 | 5.53 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-105.81 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
1,161.57 | -993.50 | 2,155.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.67 | -33.17 | 62.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-57.88 | -59.37 | 1.48 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-995.94 | 436.41 | -1,432.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | -10.38 | 5.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
23.11 | 21.80 | 1.31 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,654.26 | 1,057.25 | 1,597.01 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-55.37 | -51.31 | -4.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-290.52 | -279.70 | -10.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,308.37 | 726.24 | 1,582.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
7.99 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-248.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-143.83 | -122.50 | -21.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรับโอนธุรกิจจากบริษัทย่อยทางอ้อม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.31 | -0.70 | -0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-212.86 | -167.37 | -45.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.26 | -7.09 | -18.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.83 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
50.00 | 40.00 | 10.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
0.00 | -90.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.51 | 2.03 | -0.52 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-0.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
68.81 | 0.00 | |
| 5.41 | 7.46 | -2.05 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-515.94 | -338.77 | -177.17 |
เงินสดสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-908.15 | 463.70 | -1,371.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-356.27 | -14.01 | -342.26 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 10.34 | |
เพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.44 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-959.92 | -599.96 | -359.95 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,224.33 | -142.38 | -2,081.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-431.90 | 245.09 | -676.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,304.05 | 1,058.96 | 245.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
872.15 | 1,304.05 | -431.90 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
359.60 | 5.17 | 354.43 |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 1.12 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
5.83 | 12.39 | -6.56 |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
4.35 | 6.50 | -2.14 |