EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,504.53 1,098.22 406.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 170.52 149.87 20.65
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.07 4.31 3.76
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 21.32 22.88 -1.56
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.70 0.75 2.96
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 9.22 68.05 -58.83
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.26 6.57 6.69
    กำไรจากการซื้อเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 -0.25 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.20 -3.40 2.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 11.20 4.36 6.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.58 0.01 2.57
    ตัดจำหน่ายกำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -1.60 -1.08 -0.52
    การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 3.25 0.19 3.06
    การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.98 3.51 0.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -38.58 -11.45 -27.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.83 -2.71 -5.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 52.45 45.85 6.60
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -35.87 -218.45 182.59
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -23.32 -24.90 1.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -993.50 179.27 -1,172.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.17 90.93 -124.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -59.37 -57.53 -1.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 436.41 -143.46 579.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.38 3.96 -14.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.80 25.93 -4.13
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,057.25 1,243.07 -185.82
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -51.31 -42.44 -8.87
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -279.70 -200.05 -79.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 726.24 1,000.58 -274.34
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -122.50 -81.39 -41.11
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.70 -1.12 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -167.37 -141.56 -25.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.09 -6.57 -0.53
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.60 -1.00 0.40
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 40.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -90.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.03 4.08 -2.05
    		7.46 2.76 4.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -338.77 -240.30 -98.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17,950.07 10,985.64 6,964.43
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -17,486.37 -10,750.66 -6,735.71
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.01 -18.09 4.08
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 10.34 23.52 -13.18
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -2.44 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -599.96 -419.97 -179.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -142.38 -398.76 256.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 245.09 361.51 -116.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,058.96 697.45 361.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,304.05 1,058.96 245.09
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.17 15.82 -10.65
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.12 2.76 -1.64
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 12.39 6.08 6.31
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 6.50 13.31 -6.82