EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,098.22 758.28 339.94
    ค่าเสื่อมราคา
    		 149.87 140.91 8.96
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.31 1.78 2.53
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 22.88 25.51 -2.63
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.75 0.84 -0.09
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 68.05 2.24 65.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.57 5.27 1.30
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.40 -0.91 -2.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.36 9.83 -5.47
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.01 0.00 0.01
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -1.08 -0.14 -0.94
    การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 0.19 8.00 -7.81
    การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.51
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.45 -14.82 3.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.71 -4.57 1.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.85 44.01 1.83
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -218.45 -196.08 -22.37
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -24.90 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 179.27 -1,917.45 2,096.73
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 90.93 -105.09 196.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -57.53 -54.54 -3.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -143.46 1,483.42 -1,626.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.96 -2.90 6.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.93 -0.72 26.65
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,243.07 187.05 1,056.02
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -42.44 -47.04 4.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -200.05 -140.10 -59.95
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,000.58 -0.09 1,000.67
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 157.38 179.22 -21.84
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -14.02 -98.13 84.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -182.94 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -81.39 -268.21 186.81
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.12 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -141.56 -191.25 49.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.57 -1.56 -5.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -1.00 -0.59 -0.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.08 1.64 2.44
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 1.73 7.56 -5.83
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 22.35 0.00
    		2.76 4.51 -1.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -240.30 -366.81 126.51
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -0.49 -1.47 0.98
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,985.64 9,294.30 1,691.34
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -10,750.66 -8,807.92 -1,942.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -223.21 -98.61 -124.59
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.09 -0.98 -17.11
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 23.52 0.00
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.50 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -419.97 -299.98 -119.99
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -398.76 353.55 -752.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 361.51 -13.35 374.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 697.45 710.80 -13.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,058.96 697.45 361.51
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 15.82 10.71 5.11
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.76 1.30 1.46
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 6.08 4.72 1.36
    ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 3.21 4.94 -1.73
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 13.31 0.00