EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 758.28 505.14 253.14
    ค่าเสื่อมราคา
    		 140.91 133.48 7.42
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.78 1.52 0.26
    ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
    		 25.51 18.62 6.89
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.84 1.46 -0.62
    หนี้สูญ
    		 1.34 0.00
    และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.24 15.65 -13.41
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.27 3.38 1.89
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.91 -0.21 -0.69
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.83 10.44 -0.60
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12 0.03 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.04 -0.04
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 2.71 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
    		 -0.14 0.00
    การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 8.00 7.94 0.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -14.82 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.57 -4.02 -0.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 44.01 21.36 22.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -196.08 -156.16 -39.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,917.45 51.57 -1,969.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -105.09 23.20 -128.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -54.54 3.32 -57.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,483.42 -192.22 1,675.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 4.76 -7.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -16.98 16.26
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 187.05 432.32 -245.27
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -47.04 -21.51 -25.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -140.10 -99.60 -40.50
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -0.09 311.21 -311.30
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 179.22 -71.18 250.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
    		 -98.13 -46.73 -51.40
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -268.21 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -191.25 -221.05 29.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.56 -2.16 0.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.59 -43.95 43.36
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.64 0.84 0.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 7.56 0.00
    		4.51 4.47 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -366.81 -399.85 33.05
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
    		 -1.47 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,294.30 4,476.93 4,817.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,807.92 -4,216.67 -4,591.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 268.21 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.61 -14.34 -84.27
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.98 -0.27 -0.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -299.98 -179.99 -119.99
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 353.55 69.20 284.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)สุทธิ
    		 -13.35 -19.44 6.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 710.80 730.25 -19.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 697.45 710.80 -13.35
    หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 10.71 0.00
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 1.30 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 4.72 27.55 -22.83
    ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 14.02 112.15 -98.13
    ขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายที่ยังไม่ได้รับชำระเงิน
    		 4.94 0.00
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 8.46 0.00