EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
505.14 | 337.26 | 167.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
133.48 | 128.25 | 5.24 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.52 | 0.85 | 0.67 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
18.62 | 13.62 | 5.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.46 | 3.31 | -1.85 |
และมีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
15.65 | 1.82 | 13.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 2.91 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | -2.16 | 1.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
10.44 | 14.10 | -3.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.33 | -0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.04 | 0.00 | |
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
7.94 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.02 | -5.68 | 1.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.36 | 42.86 | -21.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-156.16 | -168.32 | 12.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.57 | 560.28 | -508.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.20 | 43.26 | -20.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
3.32 | 0.90 | 2.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-192.22 | -114.45 | -77.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.76 | -0.48 | 5.24 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.98 | 2.00 | -18.98 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
432.32 | 862.51 | -430.20 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-21.51 | -44.17 | 22.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.60 | -54.06 | -45.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
311.21 | 764.29 | -453.07 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-71.18 | 106.79 | -177.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-46.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-7.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-12.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-221.05 | -132.87 | -88.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.16 | -6.49 | 4.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-43.95 | -104.11 | 60.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 6.31 | -5.47 |
| 4.47 | 5.68 | -1.20 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-399.85 | -124.70 | -275.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
1.96 | 7.00 | -5.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,476.93 | 7,396.22 | -2,919.28 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,216.67 | -8,602.62 | 4,385.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.34 | -3.59 | -10.76 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.27 | -0.88 | 0.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นอื่น
|
29.40 | 0.00 | |
อำนาจควบคุม
|
-27.82 | 0.00 | -27.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-179.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
69.20 | -164.57 | 233.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-19.44 | 475.02 | -494.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
730.25 | 255.23 | 475.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
710.80 | 730.25 | -19.44 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
27.55 | 6.64 | 20.91 |
ซื้อธุรกิจที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
112.15 | 0.00 |