EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
337.26 | 268.36 | 68.89 |
ค่าเสื่อมราคา
|
128.25 | 115.75 | 12.50 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.85 | 0.92 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
13.62 | 8.52 | 5.10 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.31 | -8.90 | 12.21 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
1.82 | -52.01 | 53.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 5.08 | -2.18 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.16 | 0.37 | -2.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
14.10 | 7.69 | 6.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.33 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
2.13 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.27 | -0.27 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.68 | -3.40 | -2.28 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
42.86 | 38.43 | 4.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-168.32 | 9.85 | -178.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
560.28 | -1,187.67 | 1,747.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.26 | -74.38 | 117.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
0.90 | -24.60 | 25.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-114.45 | 587.91 | -702.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -48.29 | 47.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.00 | -4.26 | 6.26 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
862.51 | -365.47 | 1,227.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-44.17 | -37.76 | -6.40 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-54.06 | -52.24 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
764.29 | -455.48 | 1,219.76 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
106.79 | -186.71 | 293.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.49 | -2.90 | -3.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-132.87 | -146.85 | 13.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-104.11 | -37.17 | -66.94 |
การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.31 | 9.88 | -3.57 |
| 5.68 | 3.40 | 2.28 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.70 | -359.22 | 234.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
7.00 | 93.00 | -86.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
|
-6.00 | -91.00 | 85.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,396.22 | 7,467.01 | -70.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8,602.62 | -6,531.36 | -2,071.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
71.54 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.59 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.88 | -6.13 | 5.25 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
1,005.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
-31.24 | 0.00 | |
อำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-164.57 | 736.31 | -900.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
475.02 | -78.38 | 553.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
255.23 | 333.61 | -78.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
730.25 | 255.23 | 475.02 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
6.64 | 2.45 | 4.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.40 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.90 | 0.00 |