EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
268.36 | 227.37 | 40.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
115.75 | 110.82 | 4.93 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.92 | 0.93 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่าย - สิทธิการเช่า
|
8.52 | 4.67 | 3.84 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-8.90 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-52.01 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 1.63 | 3.45 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.37 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
7.69 | 33.39 | -25.71 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น
|
-0.27 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.40 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.43 | 21.33 | 17.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.85 | -43.43 | 53.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,187.67 | -297.15 | -890.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-74.38 | 45.47 | -119.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.60 | -68.63 | 44.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
587.87 | 7.23 | 580.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.29 | 52.29 | -100.58 |
จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
|
-4.57 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.26 | 14.01 | -18.27 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-365.47 | 109.94 | -475.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-37.76 | -27.19 | -10.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.24 | -114.90 | 62.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-455.48 | -32.15 | -423.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
-186.71 | -45.28 | -141.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.90 | -0.82 | -2.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-146.85 | -112.62 | -34.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
-37.17 | -15.14 | -22.03 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1.00 | 37.00 | -36.00 |
| 93.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
9.88 | 2.22 | 7.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-359.22 | -134.65 | -224.57 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-91.00 | -5.00 | -86.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
7,467.01 | 3,792.95 | 3,674.06 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-6,531.36 | -3,327.35 | -3,204.01 |
ชำระคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-6.13 | -6.26 | 0.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้น ของบริษัทย่อยให้ผู้ถือหุ้นอื่น
|
4.80 | 0.00 | 4.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-200.00 | -180.25 | -19.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
736.31 | 263.32 | 472.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-78.38 | 96.52 | -174.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
333.61 | 237.09 | 96.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
255.23 | 333.61 | -78.38 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
|
2.45 | 3.40 | -0.95 |