EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,429.07 2,723.62 705.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 783.60 741.80 41.81
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 25.22 23.40 1.82
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 0.11 0.13 -0.02
    และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 82.02 9.28 72.74
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 64.63 36.51 28.12
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 27.18 19.88 7.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.97 13.81 3.15
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 14.04 22.48 -8.44
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -4.98 -5.00 0.02
    ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -12.26 -23.05 10.78
    กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 15.78 2.17 13.61
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -81.33 -27.59 -53.74
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.28 -12.94 -3.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -41.13 -29.56 -11.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 220.45 233.42 -12.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 15.90 44.72 -28.82
    ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -1,081.59 -516.00 -565.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,913.42 -641.15 2,554.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.79 -100.86 65.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -64.66 -74.49 9.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1,554.15 1,800.65 -246.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 4.63 -7.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.84 19.05 -5.21
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 6,835.63 4,264.94 2,570.70
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -187.31 -208.27 20.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -700.15 -401.59 -298.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 5,948.17 3,655.08 2,293.09
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -39.65 -45.00 5.35
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 872.59 497.00 375.59
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -845.40 -860.00 14.60
    		28.59 17.40 11.19
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 42,537.58 33,754.73 8,782.85
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 120.05
    เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.03 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -42.00
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.60 -2.10 -0.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.27 0.66 0.62
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -966.21 -371.67 -594.54
    เงินปันผลรับ
    		 26.58 16.48 10.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,651.99 -517.90 -1,134.10
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -2,379.49 -1,413.51 -965.98
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -175.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 383.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -630.31
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -475.40 -446.73 -28.67
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 -53.60
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -2,025.08 -1,668.60 -356.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,054.97 -3,829.41 -1,225.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -758.79 -692.23 -66.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
    		 2,002.11 1,715.14 286.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
    		 1,243.32 1,022.91 220.41
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 868.06 584.03 284.02
    การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
    		 0.00 337.28
    การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 4.51 3.37 1.14
    จากหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
    		 114.86 8.61 106.26
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 0.00 238.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 15.17 17.61 -2.44