EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,374.96 | 1,872.05 | 502.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
487.90 | 487.90 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
16.67 | 15.39 | 1.28 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.11 | 0.07 | 0.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
51.31 | -5.85 | 57.16 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
77.05 | 21.92 | 55.13 |
ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 19.88 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.26 | 9.12 | 2.14 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
9.53 | 16.25 | -6.72 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-3.02 | -13.06 | 10.04 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
21.81 | 2.08 | 19.73 |
กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
10.52 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-46.58 | -12.84 | -33.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-12.09 | -5.77 | -6.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.48 | -20.65 | -5.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.41 | 145.78 | -0.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
87.10 | -77.19 | 164.29 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-615.54 | -219.99 | -395.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,416.33 | 493.65 | 1,922.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
102.20 | 12.88 | 89.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.95 | -69.79 | 41.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-667.11 | 1,167.37 | -1,834.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
64.41 | 75.08 | -10.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.47 | 13.76 | -6.29 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,485.28 | 3,928.06 | 557.22 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-128.29 | -152.02 | 23.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-354.93 | -234.30 | -120.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,002.06 | 3,541.74 | 460.32 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-29.65 | -45.00 | 15.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
-644.98 | -463.00 | -181.98 |
| 9.40 | 12.81 | -3.41 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
29,906.95 | 21,481.19 | 8,425.76 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -42.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.97 | -1.50 | -0.47 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.86 | 0.34 | 0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-335.44 | -271.83 | -63.62 |
เงินปันผลรับ
|
22.39 | 9.30 | 13.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,893.16 | -492.95 | -1,400.21 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-810.65 | -1,298.90 | 488.25 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-116.67 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-292.54 | -276.67 | -15.87 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -53.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,025.00 | -1,668.48 | -356.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,244.86 | -3,297.64 | 52.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-1,135.96 | -248.85 | -887.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
2,002.11 | 1,715.14 | 286.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
866.15 | 1,466.29 | -600.13 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
475.60 | 432.94 | 42.66 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 337.28 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 238.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.76 | 17.39 | -7.64 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
2.12 | 1.78 | 0.34 |
จากหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
114.86 | 0.00 |