EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น COM7 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,171.71 | 979.86 | 191.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
233.63 | 241.83 | -8.19 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.25 | 7.49 | 0.76 |
ราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.12 | -0.06 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น และลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
26.66 | -38.64 | 65.30 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
44.51 | 34.67 | 9.84 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.78 | 4.42 | 1.35 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
|
5.70 | 5.46 | 0.24 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.90 | -11.31 | 10.41 |
ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
12.04 | -2.64 | 14.68 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.26 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-21.98 | -10.21 | -11.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.72 | -1.36 | -5.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.56 | -6.35 | -4.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
75.31 | 70.63 | 4.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
162.78 | -199.03 | 361.81 |
ลูกหนี้การค้าภายใต้สัญญาเช่าเงินทุน
|
-141.05 | 22.32 | -163.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
850.17 | 831.30 | 18.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
44.95 | 62.73 | -17.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -15.78 | 12.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,291.27 | 287.43 | 1,003.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-61.98 | -18.08 | -43.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.64 | 3.84 | 1.80 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
3,697.15 | 2,248.69 | 1,448.46 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-73.48 | -72.51 | -0.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.65 | -45.51 | -7.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,571.03 | 2,130.67 | 1,440.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-29.64 | -30.00 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
-150.00 | -335.00 | 185.00 |
| 3.71 | 2.59 | 1.12 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-15,972.53 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 25.00 | |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
-1.50 | -0.35 | -1.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพยถาวร
|
0.11 | 0.06 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-57.99 | -168.35 | 110.36 |
เงินปันผลรับ
|
5.85 | 4.90 | 0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-393.23 | -209.09 | -184.14 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-3,336.96 | -1,889.44 | -1,447.51 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-58.33 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-135.76 | -141.68 | 5.92 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -53.60 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,531.06 | -2,084.72 | -1,446.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-353.25 | -163.14 | -190.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นรอบระยะเวลา
|
2,002.11 | 1,715.14 | 286.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,648.86 | 1,551.99 | 96.86 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
152.73 | 307.41 | -154.68 |
การได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกเปลี่ยนหุ้น
|
0.00 | 337.28 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.11 | 21.86 | -15.76 |
การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
|
0.71 | 0.85 | -0.13 |
จากหนี้สินจากสัญญาค้ำประกันทางการเงิน
|
27.96 | 0.00 |