EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,861.41 | 2,325.16 | 1,536.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,569.13 | 1,568.75 | 0.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
491.39 | 491.39 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.19 | 4.08 | -1.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,206.94 | -619.18 | -1,587.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
22.65 | 6.05 | 16.61 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | -0.17 | 0.73 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.19 | 0.14 | 1.04 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -23.90 | 23.89 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | 8.87 | -17.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
26.17 | 22.36 | 3.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับการรื้อถอน
|
0.29 | 0.28 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-514.47 | -552.02 | 37.55 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,171.67 | 1,132.40 | 39.27 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
15.58 | 22.72 | -7.15 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,432.55 | 4,386.92 | 45.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
606.16 | -179.50 | 785.66 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
1.93 | 2.31 | -0.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -2.52 | -2.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10.08 | 4.28 | 5.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-57.64 | 140.49 | -198.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.87 | -3.04 | 4.90 |
หนี้สิ้นอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
76.83 | 22.91 | 53.92 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,066.95 | 4,366.91 | 700.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-122.26 | -106.30 | -15.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,944.69 | 4,276.44 | 668.26 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
1.20 | 0.11 | 1.09 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 1,000.00 | -999.93 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
260.75 | 243.63 | 17.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
473.87 | 32.91 | 440.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-4,146.42 | -2,707.17 | -1,439.25 |
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
-49.07 | -11.65 | -37.43 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-110.69 | -197.04 | 86.35 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.55 | -0.35 | -2.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.19 | -0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
71.69 | 56.62 | 15.07 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
16.20 | 8.10 | 8.10 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
319.65 | 318.50 | 1.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,165.16 | -1,256.14 | -1,909.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
2,000.00 | 1,500.00 | 500.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,000.00 | -1,000.00 | -2,000.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,799.99 | 1,200.00 | 599.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,065.70 | -552.06 | -513.64 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.00 | -27.84 | -2.16 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.70 | -10.73 | 0.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 3,906.33 | 1,093.67 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,999.99 | -2,900.00 | -99.99 |
ชำระต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้
|
-11.71 | -5.42 | -6.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,126.66 | -1,042.32 | -84.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-691.00 | -691.00 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-575.09 | -451.44 | -123.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-710.86 | -74.48 | -636.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,068.67 | 2,945.82 | -1,877.14 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.18 | 1.61 | -4.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
8,527.85 | 5,580.42 | 2,947.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
9,593.35 | 8,527.85 | 1,065.50 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
13.03 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
31.97 | 51.78 | -19.81 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.38 | 22.07 | -21.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.66 | ||
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
206.25 | 172.53 | 33.71 |
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
9.30 | 9.90 | -0.60 |