EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,325.16 2,017.19 307.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,568.75 1,567.34 1.41
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
    		 491.39 491.39 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.08 -2.62 6.70
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -619.18 -856.22 237.04
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
    		 6.05 17.63 -11.58
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.92 0.75
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 4.86 -4.72
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.90
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 8.87 -21.21 30.08
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.36 33.68 -11.33
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 0.28 0.27 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -552.02 -546.31 -5.71
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,132.40 1,031.86 100.53
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
    		 22.72 15.61 7.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,386.92 3,752.57 634.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -179.50 -136.23 -43.27
    อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
    		 2.31 -5.49 7.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.52 387.97 -390.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.28 1.89 2.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 140.49 621.08 -480.59
    หนี้สิ้นอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.91 -354.71 377.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -14.16 11.12
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -4.95
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,366.91 4,252.93 113.98
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 15.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -106.30 -74.94 -31.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,276.44 4,177.98 98.45
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.11 -0.47 0.58
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,000.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 243.63 60.15 183.48
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
    		 32.91 526.51 -493.60
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -2,707.17 -71.18 -2,635.99
    สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
    		 -11.65 -32.99 21.35
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -197.04 -100.11 -96.92
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.35 -1.05 0.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 0.92 -0.73
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 56.62 55.99 0.62
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
    		 8.10 27.90 -19.80
    เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 318.50 208.91 109.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,256.14 -325.42 -930.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,500.00 1,000.00 500.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,000.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,200.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -552.06 -497.04 -55.02
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.84 -33.22 5.38
    จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.73 -10.02 -0.71
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 3,906.33
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -2,900.00 -2,700.00 -200.00
    ชำระต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และหุ้นกู้
    		 -5.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,042.32 -1,036.07 -6.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -691.00 -690.99 -0.01
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -451.44 -212.30 -239.14
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -74.48 -4,179.64 4,105.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 2,945.82 -327.07 3,272.88
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.61 -6.61 8.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 5,580.42 5,914.10 -333.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 8,527.85 5,580.42 2,947.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 51.78 32.84 18.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 22.07 3.78 18.29
    หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
    		 172.53 139.79 32.74
    เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
    		 9.90