EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,017.19 | 2,893.33 | -876.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,567.34 | 1,572.15 | -4.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
491.39 | 508.83 | -17.44 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.62 | -27.27 | 24.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-856.22 | -2,101.35 | 1,245.13 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | -0.51 | -0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
17.63 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.86 | 1.37 | 3.49 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-21.21 | -5.62 | -15.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
33.68 | 20.46 | 13.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-546.31 | -490.44 | -55.87 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,031.86 | 1,038.35 | -6.49 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
15.61 | 18.72 | -3.11 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,752.57 | 3,428.29 | 324.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-136.23 | -333.21 | 196.98 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
-5.49 | 1.44 | -6.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
387.97 | -42.43 | 430.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.89 | -0.23 | 2.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
621.08 | 262.54 | 358.54 |
หนี้สิ้นอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-354.71 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.16 | 36.10 | -50.26 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,252.93 | 3,352.18 | 900.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.94 | -32.18 | -42.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,177.98 | 3,320.00 | 857.99 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.47 | 43.12 | -43.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -1,350.00 | 1,350.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.15 | 11.17 | 48.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,000.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
526.51 | 797.88 | -271.36 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-71.18 | -1,212.16 | 1,140.98 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-100.11 | -43.68 | -56.43 |
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
-32.99 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.05 | -2.13 | 1.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.44 | 0.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
55.99 | 43.14 | 12.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
27.90 | 35.70 | -7.80 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
208.91 | 205.49 | 3.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-325.42 | -1,471.05 | 1,145.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-497.04 | -500.13 | 3.09 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.22 | -32.47 | -0.74 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.02 | -9.75 | -0.27 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,700.00 | -1,500.00 | -1,200.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,036.07 | -1,005.51 | -30.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-690.99 | -650.35 | -40.64 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-212.30 | -316.44 | 104.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,179.64 | -3,016.48 | -1,163.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-327.07 | -1,167.54 | 840.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.61 | -0.63 | -5.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
5,914.10 | 7,082.27 | -1,168.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,580.42 | 5,914.10 | -333.68 |
โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.17 | ||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
32.84 | 11.79 | 21.04 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
3.78 | 1.32 | 2.46 |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
139.79 | 299.68 | -159.89 |