EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,893.33 | 2,812.44 | 80.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,572.15 | 1,570.75 | 1.40 |
ค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย
|
508.83 | 521.28 | -12.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-27.27 | -40.31 | 13.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,101.35 | -1,487.44 | -613.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | 4.71 | -5.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.37 | 3.40 | -2.03 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.62 | 0.00 | -5.62 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.46 | 18.35 | 2.11 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.26 | 0.25 | 0.01 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-490.44 | -532.32 | 41.88 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,038.35 | 1,026.83 | 11.53 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
18.72 | 24.63 | -5.91 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,428.29 | 3,922.58 | -494.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-333.21 | -488.15 | 154.94 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
1.44 | -6.91 | 8.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.43 | -68.62 | 26.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.23 | 6.54 | -6.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
262.54 | 321.34 | -58.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.10 | 6.19 | 29.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.32 | 0.00 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,352.18 | 3,692.97 | -340.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.18 | -41.24 | 9.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
3,320.00 | 3,651.73 | -331.74 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
59.68 | -0.11 | 59.79 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1,350.00 | 0.00 | -1,350.00 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.17 | 46.61 | -35.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
797.88 | 62.79 | 735.09 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,212.16 | -4,501.11 | 3,288.95 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-43.68 | -47.45 | 3.76 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.13 | -1.75 | -0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | 0.60 | -0.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
43.14 | 46.12 | -2.99 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
35.70 | 32.40 | 3.30 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
205.49 | 296.81 | -91.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,454.49 | -4,065.08 | 2,610.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-500.13 | -544.79 | 44.65 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.47 | -32.04 | -0.43 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.75 | -9.67 | -0.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,000.00 | 6,000.00 | -5,000.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -5,000.00 | 3,500.00 |
ชำระต้นทุนการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
|
-1.83 | -6.91 | 5.08 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,005.51 | -986.33 | -19.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-650.35 | -284.53 | -365.82 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-316.44 | -539.50 | 223.06 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,016.48 | -1,403.77 | -1,612.71 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.63 | 0.31 | -0.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,151.60 | -1,816.80 | 665.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
7,082.27 | 8,899.07 | -1,816.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
5,930.67 | 7,082.27 | -1,151.60 |
zero
|
0.00 | ||
โอนต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 14.19 | |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
1.32 | 0.27 | 1.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
11.79 | 30.88 | -19.09 |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
299.68 | 0.00 |